| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 774.00 | 31 642.00 | 133.00 | 31 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | 1 784.00 | 3 232.00 | 5 016.00 |
AP Constructions | 246 433.00 | 156 112.00 | 90 321.00 | 246 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 403.00 | 619 406.00 | 125 997.00 | 745 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 846.00 | 700 407.00 | 105 439.00 | 805 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 460.00 | | 100 460.00 | 100 460.00 |
BF Prêts | 102 459.00 | | 102 459.00 | 102 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 581.00 | | 152 581.00 | 152 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 359.00 | 1 522 737.00 | 680 621.00 | 2 203 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 963.00 | 112 629.00 | 127 334.00 | 239 963.00 |
BZ Autres créances | 279 299.00 | | 279 299.00 | 279 299.00 |
CF Disponibilités | 1 151 168.00 | | 1 151 168.00 | 1 151 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 073.00 | 112 629.00 | 1 585 444.00 | 1 698 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 901 431.00 | 1 635 366.00 | 2 266 065.00 | 3 901 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
DG Autres réserves | 115 641.00 | 115 641.00 | | 115 641.00 |
DH Report à nouveau | 1 119 060.00 | 630 208.00 | | 1 119 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 677.00 | 488 852.00 | | 283 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 831.00 | 73 153.00 | | 64 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 308.00 | 1 360 952.00 | | 1 636 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 200.00 | 122 400.00 | | 106 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 153.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 834.00 | 110 692.00 | | 219 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 987.00 | 280 853.00 | | 278 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 065.00 | | |
EA Autres dettes | 2 627.00 | 13 062.00 | | 2 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 064.00 | 22 434.00 | | 16 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 712.00 | 585 659.00 | | 623 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 065.00 | 1 946 611.00 | | 2 266 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
FG Production vendue services | 4 189 905.00 | | 4 189 905.00 | 4 189 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 190 203.00 | | 4 190 203.00 | 4 190 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 325 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 045.00 | |
GE Autres charges | | | 8 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 947 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 322.00 | 81 648.00 | | 8 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 322.00 | 81 648.00 | | 8 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 160.00 | 70 993.00 | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | 70 993.00 | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 162.00 | 10 654.00 | | 7 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 350.00 | 190 186.00 | | 102 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 334 208.00 | 4 535 879.00 | | 4 334 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 050 530.00 | 4 047 027.00 | | 4 050 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 677.00 | 488 852.00 | | 283 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 553.00 | | 213 469.00 | 2 063 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 663.00 | 2 203 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 663.00 | 1 898 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 790.00 | | | 36 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758 336.00 | | 213 469.00 | 1 758 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 040.00 | | | 255 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 373.00 | 85 630.00 | 7 265.00 | 1 444 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 820.00 | 1 606.00 | | 31 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 166.00 | 84 024.00 | 7 265.00 | 1 399 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 045.00 | | |
6T Sur comptes clients | 68 490.00 | 123 756.00 | 79 617.00 | 68 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 490.00 | 123 756.00 | 79 617.00 | 68 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 490.00 | 129 801.00 | 79 617.00 | 68 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 801.00 | 79 617.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 200.00 | | | 106 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 834.00 | 219 834.00 | | 219 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 370.00 | 117 370.00 | | 117 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 602.00 | 138 602.00 | | 138 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
UP Prêts | 102 459.00 | | 102 459.00 | 102 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 581.00 | | 152 581.00 | 152 581.00 |
UX Autres créances clients | 53 455.00 | 53 455.00 | | 53 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 508.00 | 186 508.00 | | 186 508.00 |
VB T. V. A. | 80 680.00 | 80 680.00 | | 80 680.00 |
VI Groupe et associés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 650.00 | 77 650.00 | | 77 650.00 |
VP Divers | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 665.00 | 119 665.00 | | 119 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 423.00 | 536 383.00 | 255 040.00 | 791 423.00 |
VW T.V.A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 712.00 | 517 512.00 | | 623 712.00 |