| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 143.00 | 31 593.00 | 2 550.00 | 34 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | 1 032.00 | 3 984.00 | 5 016.00 |
AP Constructions | 244 733.00 | 82 425.00 | 162 308.00 | 244 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 142.00 | 566 342.00 | 112 800.00 | 679 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 556.00 | 593 656.00 | 181 899.00 | 775 556.00 |
BF Prêts | 97 120.00 | | 97 120.00 | 97 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 509.00 | | 149 509.00 | 149 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 605.00 | 1 288 435.00 | 710 170.00 | 1 998 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 256.00 | 2 681.00 | 119 575.00 | 122 256.00 |
BZ Autres créances | 239 451.00 | | 239 451.00 | 239 451.00 |
CF Disponibilités | 798 478.00 | | 798 478.00 | 798 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 536.00 | 2 681.00 | 1 168 855.00 | 1 171 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 141.00 | 1 291 116.00 | 1 879 025.00 | 3 170 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
DG Autres réserves | 115 641.00 | 115 641.00 | | 115 641.00 |
DH Report à nouveau | 392 815.00 | 2 587.00 | | 392 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 634.00 | 390 227.00 | | 508 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 597.00 | 86 975.00 | | 97 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 785.00 | 648 528.00 | | 1 167 785.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 923.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 923.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 659.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 550.00 | 135 472.00 | | 139 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 290.00 | 83 273.00 | | 104 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 609.00 | 309 645.00 | | 336 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
EA Autres dettes | 73 309.00 | 63 638.00 | | 73 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 233.00 | 39 513.00 | | 38 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 240.00 | 632 200.00 | | 711 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 025.00 | 1 299 651.00 | | 1 879 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
FG Production vendue services | 4 104 606.00 | | 4 104 606.00 | 4 104 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 105 277.00 | | 4 105 277.00 | 4 105 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 214 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 674 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 804.00 | 32 106.00 | | 71 804.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 804.00 | 56 516.00 | | 71 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 008.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 804.00 | 54 508.00 | | 71 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 749.00 | 69 563.00 | | 102 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 286 785.00 | 4 197 549.00 | | 4 286 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 778 151.00 | 3 807 322.00 | | 3 778 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 634.00 | 390 227.00 | | 508 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 721.00 | | 44 885.00 | 1 953 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 998 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 699 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 532.00 | | 2 627.00 | 36 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 663 636.00 | | 35 795.00 | 1 663 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 166.00 | | 6 463.00 | 240 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 562.00 | 103 873.00 | | 1 184 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 297.00 | 328.00 | | 32 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 877.00 | 103 546.00 | | 1 138 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
6T Sur comptes clients | 36 033.00 | 2 234.00 | 35 586.00 | 36 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 033.00 | 2 234.00 | 35 586.00 | 36 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 956.00 | 2 234.00 | 54 509.00 | 54 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 234.00 | 54 509.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 550.00 | | 139 550.00 | 139 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 290.00 | 104 290.00 | | 104 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 521.00 | 106 521.00 | | 106 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 027.00 | 171 027.00 | | 171 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 383.00 | 48 383.00 | | 48 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 309.00 | 73 309.00 | | 73 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 233.00 | 38 233.00 | | 38 233.00 |
UP Prêts | 97 120.00 | | 97 120.00 | 97 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 509.00 | | 149 509.00 | 149 509.00 |
UX Autres créances clients | 119 427.00 | 119 427.00 | | 119 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VB T. V. A. | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 445.00 | 74 445.00 | | 74 445.00 |
VP Divers | 54 826.00 | 54 826.00 | | 54 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 625.00 | 94 625.00 | | 94 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 132.00 | 368 504.00 | 246 629.00 | 615 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 240.00 | 571 690.00 | 139 550.00 | 711 240.00 |