| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 516.00 | 31 516.00 | | 31 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | 781.00 | 4 235.00 | 5 016.00 |
AP Constructions | 238 369.00 | 58 149.00 | 180 220.00 | 238 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 447.00 | 525 010.00 | 138 437.00 | 663 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 820.00 | 555 719.00 | 206 101.00 | 761 820.00 |
BF Prêts | 90 657.00 | | 90 657.00 | 90 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 509.00 | | 149 509.00 | 149 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 721.00 | 1 184 562.00 | 769 160.00 | 1 953 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 579.00 | 36 033.00 | 25 547.00 | 61 579.00 |
BZ Autres créances | 500 196.00 | | 500 196.00 | 500 196.00 |
CF Disponibilités | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 524.00 | 36 033.00 | 530 492.00 | 566 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 245.00 | 1 220 594.00 | 1 299 651.00 | 2 520 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
DG Autres réserves | 115 641.00 | 204 718.00 | | 115 641.00 |
DH Report à nouveau | 2 587.00 | 2 009.00 | | 2 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 227.00 | 207 981.00 | | 390 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 975.00 | 112 835.00 | | 86 975.00 |
DL TOTAL (I) | 648 528.00 | 580 642.00 | | 648 528.00 |
DP Provisions pour risques | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659.00 | 20.00 | | 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 472.00 | 132 572.00 | | 135 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 273.00 | 114 303.00 | | 83 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 645.00 | 304 056.00 | | 309 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 148.00 | | |
EA Autres dettes | 63 638.00 | 15 150.00 | | 63 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 513.00 | 62 741.00 | | 39 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 200.00 | 667 991.00 | | 632 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 651.00 | 1 248 633.00 | | 1 299 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
FG Production vendue services | 3 978 026.00 | | 3 978 026.00 | 3 978 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 978 737.00 | | 3 978 737.00 | 3 978 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 141 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 923.00 | |
GE Autres charges | | | 5 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 734 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 106.00 | 108 730.00 | | 32 106.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 516.00 | 108 730.00 | | 56 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 008.00 | 24 410.00 | | 2 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 508.00 | 84 320.00 | | 54 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 563.00 | -7 443.00 | | 69 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 197 549.00 | 4 158 213.00 | | 4 197 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 807 322.00 | 3 950 231.00 | | 3 807 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 227.00 | 207 981.00 | | 390 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 580.00 | | 73 382.00 | 1 883 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 240.00 | 1 953 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 240.00 | 1 663 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 532.00 | | | 36 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606 402.00 | | 60 475.00 | 1 606 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 259.00 | | 12 907.00 | 227 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 905.00 | 114 889.00 | 1 232.00 | 1 070 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 284.00 | 8 014.00 | | 24 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 234.00 | 106 875.00 | 1 232.00 | 1 033 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 923.00 | | |
6T Sur comptes clients | 61 681.00 | 27 393.00 | 53 042.00 | 61 681.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 410.00 | | 24 410.00 | 24 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 092.00 | 27 393.00 | 77 452.00 | 86 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 092.00 | 46 316.00 | 77 452.00 | 86 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 316.00 | 53 042.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 410.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 472.00 | | 135 472.00 | 135 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 273.00 | 83 273.00 | | 83 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 611.00 | 111 611.00 | | 111 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 035.00 | 189 035.00 | | 189 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 638.00 | 63 638.00 | | 63 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 513.00 | 39 513.00 | | 39 513.00 |
UP Prêts | 90 657.00 | | | 90 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 509.00 | | | 149 509.00 |
UX Autres créances clients | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 988.00 | | | 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 015.00 | | | 38 015.00 |
VB T. V. A. | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
VC Groupe et associés | 474 368.00 | | | 474 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 381.00 | 566 215.00 | 240 166.00 | 806 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 200.00 | 496 728.00 | 135 472.00 | 632 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 46.00 | | 45.00 |