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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 364.00 | 84 517.00 | 42 847.00 | 127 364.00 |
040 Immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 217.00 | 94 059.00 | 144 159.00 | 238 217.00 |
060 Stock marchandises | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
072 Créances – Autres | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
084 Disponibilités | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 816.00 | | 32 816.00 | 32 816.00 |
110 Total général Actif | 271 033.00 | 94 059.00 | 176 975.00 | 271 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -101 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -91 931.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 657.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 351.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 379 653.00 | 262 874.00 | | 379 653.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 226.00 | 3 309.00 | | 8 226.00 |
230 Autres produits | 15 224.00 | 14 691.00 | | 15 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 102.00 | 280 874.00 | | 403 102.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 872.00 | 119 180.00 | | 185 872.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 400.00 | 225.00 | | 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 488.00 | 3 301.00 | | 6 488.00 |
242 Autres charges externes. | 56 641.00 | 48 575.00 | | 56 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 734.00 | 2 192.00 | | 2 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 421.00 | 74 177.00 | | 104 421.00 |
252 Charges sociales | 24 117.00 | 20 771.00 | | 24 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 480.00 | 14 317.00 | | 14 480.00 |
262 Autres charges | 822.00 | 743.00 | | 822.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 976.00 | 283 483.00 | | 395 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 126.00 | -2 608.00 | | 7 126.00 |
294 Charges financières | 1 313.00 | 2 593.00 | | 1 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 901.00 | 1 008.00 | | 2 901.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | | | -1 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 384.00 | -6 209.00 | | 4 384.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 561.00 | | | 232 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 943.00 | | | 45 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 225.00 | | | 225.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 225.00 | | | 225.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |