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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 834.00 | 145 313.00 | 84 521.00 | 229 834.00 |
040 Immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 687.00 | 154 855.00 | 185 833.00 | 340 687.00 |
060 Stock marchandises | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
072 Créances – Autres | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
084 Disponibilités | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 023.00 | | 43 023.00 | 43 023.00 |
110 Total général Actif | 383 710.00 | 154 855.00 | 228 855.00 | 383 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 066.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 23 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 440 600.00 | 557 706.00 | | 440 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 906.00 | 331.00 | | 6 906.00 |
230 Autres produits | 10 524.00 | 13 780.00 | | 10 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 030.00 | 571 818.00 | | 458 030.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 430.00 | 220 804.00 | | 185 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 044.00 | -797.00 | | -1 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 403.00 | 679.00 | | 403.00 |
242 Autres charges externes. | 118 307.00 | 132 301.00 | | 118 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 385.00 | 1 468.00 | | 3 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 258.00 | 116 439.00 | | 109 258.00 |
252 Charges sociales | 30 253.00 | 26 994.00 | | 30 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 408.00 | 12 023.00 | | 16 408.00 |
262 Autres charges | 932.00 | 454.00 | | 932.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 331.00 | 510 365.00 | | 463 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 301.00 | 61 453.00 | | -5 301.00 |
280 Produits financiers | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
294 Charges financières | 27.00 | 142.00 | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 983.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 420.00 | | | 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 882.00 | 60 328.00 | | 6 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 183.00 | | | 41 183.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 303.00 | | | 290 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 384.00 | | | 50 384.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 867.00 | | | 64 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 432.00 | | | 34 432.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |