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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 328.00 | 116 882.00 | 45 447.00 | 162 328.00 |
040 Immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 182.00 | 126 423.00 | 146 759.00 | 273 182.00 |
060 Stock marchandises | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
072 Créances – Autres | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
084 Disponibilités | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 907.00 | | 33 907.00 | 33 907.00 |
110 Total général Actif | 307 089.00 | 126 423.00 | 180 666.00 | 307 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -103 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -105 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 237 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 878.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 461 544.00 | 411 960.00 | | 461 544.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 461 544.00 | | | 461 544.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 916.00 | 11 704.00 | | 1 916.00 |
230 Autres produits | 10 930.00 | 9 405.00 | | 10 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 389.00 | 433 069.00 | | 474 389.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 066.00 | 203 806.00 | | 212 066.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 209.00 | -4 700.00 | | 1 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 867.00 | 6 173.00 | | 1 867.00 |
242 Autres charges externes. | 74 641.00 | 59 627.00 | | 74 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 226.00 | 3 164.00 | | 4 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 279.00 | 120 297.00 | | 131 279.00 |
252 Charges sociales | 34 721.00 | 31 307.00 | | 34 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 307.00 | 15 058.00 | | 17 307.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 798.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 330.00 | 435 531.00 | | 477 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 941.00 | -2 462.00 | | -2 941.00 |
294 Charges financières | 290.00 | 816.00 | | 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 505.00 | 4 059.00 | | 3 505.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 736.00 | -6 937.00 | | -6 736.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 304.00 | | | 241 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 878.00 | | | 31 878.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 063.00 | | | 60 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 657.00 | | | 31 657.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |