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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 450.00 | 128 905.00 | 50 545.00 | 179 450.00 |
040 Immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 303.00 | 138 446.00 | 151 857.00 | 290 303.00 |
060 Stock marchandises | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
072 Créances – Autres | 26 144.00 | | 26 144.00 | 26 144.00 |
084 Disponibilités | 26 293.00 | | 26 293.00 | 26 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 894.00 | | 63 894.00 | 63 894.00 |
110 Total général Actif | 354 197.00 | 138 446.00 | 215 751.00 | 354 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -110 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 219 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 557 706.00 | 461 544.00 | | 557 706.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 557 706.00 | | | 557 706.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 331.00 | 1 916.00 | | 331.00 |
230 Autres produits | 13 780.00 | 10 930.00 | | 13 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 571 818.00 | 474 389.00 | | 571 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 804.00 | 212 066.00 | | 220 804.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -797.00 | 1 209.00 | | -797.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 679.00 | 1 867.00 | | 679.00 |
242 Autres charges externes. | 132 301.00 | 74 641.00 | | 132 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 314.00 | | | 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 468.00 | 4 226.00 | | 1 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 439.00 | 131 279.00 | | 116 439.00 |
252 Charges sociales | 26 994.00 | 34 721.00 | | 26 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 023.00 | 17 307.00 | | 12 023.00 |
262 Autres charges | 454.00 | 15.00 | | 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 365.00 | 477 330.00 | | 510 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 453.00 | -2 941.00 | | 61 453.00 |
294 Charges financières | 142.00 | 290.00 | | 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 983.00 | 3 505.00 | | 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 328.00 | -6 736.00 | | 60 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 182.00 | | | 273 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 599.00 | | | 82 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 143.00 | | | 45 143.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |