| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 451.00 | 99 575.00 | 30 876.00 | 130 451.00 |
040 Immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 304.00 | 109 117.00 | 132 188.00 | 241 304.00 |
060 Stock marchandises | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
072 Créances – Autres | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
084 Disponibilités | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 552.00 | | 28 552.00 | 28 552.00 |
110 Total général Actif | 269 856.00 | 109 117.00 | 160 739.00 | 269 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -96 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -98 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 087.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 411 960.00 | 379 653.00 | | 411 960.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 411 960.00 | | | 411 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 704.00 | 8 226.00 | | 11 704.00 |
230 Autres produits | 9 405.00 | 15 224.00 | | 9 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 069.00 | 403 102.00 | | 433 069.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 806.00 | 185 872.00 | | 203 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 700.00 | 400.00 | | -4 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 173.00 | 6 488.00 | | 6 173.00 |
242 Autres charges externes. | 59 627.00 | 56 641.00 | | 59 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 164.00 | 2 734.00 | | 3 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 297.00 | 104 421.00 | | 120 297.00 |
252 Charges sociales | 31 307.00 | 24 117.00 | | 31 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 058.00 | 14 480.00 | | 15 058.00 |
262 Autres charges | 798.00 | 822.00 | | 798.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 531.00 | 395 976.00 | | 435 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 462.00 | 7 126.00 | | -2 462.00 |
294 Charges financières | 816.00 | 1 313.00 | | 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 059.00 | 2 901.00 | | 4 059.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 472.00 | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 937.00 | 4 384.00 | | -6 937.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 217.00 | | | 238 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 892.00 | | | 49 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |