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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 777.00 | 64 307.00 | 93 470.00 | 157 777.00 |
AN Terrains | 1 254 964.00 | 372 698.00 | 882 266.00 | 1 254 964.00 |
AP Constructions | 10 912 372.00 | 5 326 280.00 | 5 586 092.00 | 10 912 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 584 861.00 | 24 357 800.00 | 11 227 061.00 | 35 584 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 495.00 | 280 426.00 | 247 069.00 | 527 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 174 211.00 | 32 921.00 | 1 141 290.00 | 1 174 211.00 |
BF Prêts | 272 510.00 | | 272 510.00 | 272 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 378.00 | | 51 378.00 | 51 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 859 390.00 | 31 635 841.00 | 21 223 549.00 | 52 859 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 836 549.00 | 291 573.00 | 4 544 976.00 | 4 836 549.00 |
BN En cours de production de biens | 2 248 276.00 | 165 276.00 | 2 083 000.00 | 2 248 276.00 |
BT Marchandises | 3 064 253.00 | | 3 064 253.00 | 3 064 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 566 774.00 | | 566 774.00 | 566 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 332 130.00 | 1 826.00 | 9 330 304.00 | 9 332 130.00 |
BZ Autres créances | 3 250 561.00 | 50 000.00 | 3 200 561.00 | 3 250 561.00 |
CF Disponibilités | 4 140 900.00 | | 4 140 900.00 | 4 140 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 331.00 | | 71 331.00 | 71 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 510 774.00 | 508 674.00 | 27 002 099.00 | 27 510 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 370 163.00 | 32 144 515.00 | 48 225 649.00 | 80 370 163.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 107 121.00 | 101 410.00 | 5 711.00 | 107 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 350 000.00 | 17 350 000.00 | | 17 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 320.00 | 43 320.00 | | 43 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 581.00 | 61 473.00 | | 171 581.00 |
DG Autres réserves | 3 163 248.00 | 1 071 195.00 | | 3 163 248.00 |
DH Report à nouveau | -127 859.00 | -14 433.00 | | -127 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 908 605.00 | 2 216 594.00 | | 2 908 605.00 |
DK Provisions réglementées | 5 285 291.00 | 5 255 101.00 | | 5 285 291.00 |
DL TOTAL (I) | 28 794 187.00 | 25 983 250.00 | | 28 794 187.00 |
DP Provisions pour risques | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 280 357.00 | 4 860 126.00 | | 5 280 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 536.00 | 518 452.00 | | 242 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 741 680.00 | 657 826.00 | | 1 741 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 606 379.00 | 4 534 321.00 | | 5 606 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 825 666.00 | 4 540 413.00 | | 4 825 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 489 710.00 | 380 570.00 | | 489 710.00 |
EA Autres dettes | 865 132.00 | 767 063.00 | | 865 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 318 461.00 | 16 258 770.00 | | 19 318 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 225 649.00 | 42 355 019.00 | | 48 225 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 662 077.00 | | 2 662 077.00 | 2 662 077.00 |
FD Production vendue biens | 44 548 718.00 | | 44 548 718.00 | 44 548 718.00 |
FG Production vendue services | 1 994 321.00 | | 1 994 321.00 | 1 994 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 205 116.00 | | 49 205 116.00 | 49 205 116.00 |
FM Production stockée | | | 157 809.00 | |
FN Production immobilisée | | | 420 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 488 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 271 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 540 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 580 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 670 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -612 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 249 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 483 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 747 341.00 | |
GE Autres charges | | | 15 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 653 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 618 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 374 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 697 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663 692.00 | 675 916.00 | | 663 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021 667.00 | 880 699.00 | | 1 021 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357 976.00 | -204 782.00 | | -357 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 406 705.00 | 116 069.00 | | 406 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 023 949.00 | 592 980.00 | | 1 023 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 309 715.00 | 49 934 745.00 | | 52 309 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 401 108.00 | 47 718 152.00 | | 49 401 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 908 605.00 | 2 216 594.00 | | 2 908 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 812 608.00 | | | 49 812 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 194.00 | | | 97 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 140 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 859 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 107 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 453 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 395.00 | | | 77 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 541 305.00 | | | 46 541 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 096 714.00 | | | 3 096 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 087 182.00 | 2 678 869.00 | 1 263 131.00 | 29 087 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 194.00 | 4 215.00 | | 97 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 274.00 | 28 033.00 | | 36 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 953 714.00 | 2 646 621.00 | 1 263 131.00 | 28 953 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 255 101.00 | 663 564.00 | 633 374.00 | 5 255 101.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 368 101.00 | 663 564.00 | 633 374.00 | 5 368 101.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 663 564.00 | 633 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 536.00 | 83 606.00 | 158 930.00 | 242 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 606 379.00 | 5 606 379.00 | | 5 606 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 489 710.00 | 489 710.00 | | 489 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865 132.00 | 865 132.00 | | 865 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
UP Prêts | 272 510.00 | 31 690.00 | | 272 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 376.00 | | | 51 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 332 130.00 | | | 9 332 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 275 388.00 | 1 407 322.00 | 3 441 160.00 | 5 275 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 234 738.00 | | | 1 234 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 250 561.00 | | | 3 250 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 331.00 | | | 71 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 977 909.00 | 11 330 556.00 | 1 647 354.00 | 12 977 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 576 781.00 | 13 549 784.00 | 3 600 091.00 | 17 576 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 316.00 | | | 316.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |