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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 981.00 | 125 939.00 | 145 042.00 | 270 981.00 |
AN Terrains | 1 300 099.00 | 388 412.00 | 911 687.00 | 1 300 099.00 |
AP Constructions | 11 351 649.00 | 5 853 950.00 | 5 497 699.00 | 11 351 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 755 392.00 | 26 048 215.00 | 12 707 176.00 | 38 755 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 009.00 | 355 769.00 | 290 241.00 | 646 009.00 |
AX Avances et acomptes | 3 772 839.00 | 32 921.00 | 3 739 918.00 | 3 772 839.00 |
BF Prêts | 274 607.00 | | 274 607.00 | 274 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 488.00 | | 51 488.00 | 51 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 789 125.00 | 34 151 578.00 | 27 637 547.00 | 61 789 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 300 218.00 | 265 380.00 | 5 034 837.00 | 5 300 218.00 |
BN En cours de production de biens | 2 237 303.00 | 268 787.00 | 1 968 516.00 | 2 237 303.00 |
BT Marchandises | 3 593 435.00 | | 3 593 435.00 | 3 593 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 663 032.00 | | 663 032.00 | 663 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 767 728.00 | | 10 767 728.00 | 10 767 728.00 |
BZ Autres créances | 1 389 402.00 | 204 000.00 | 1 185 402.00 | 1 389 402.00 |
CF Disponibilités | 5 361 275.00 | | 5 361 275.00 | 5 361 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 178.00 | | 96 178.00 | 96 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 408 570.00 | 738 167.00 | 28 670 403.00 | 29 408 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 197 695.00 | 34 889 745.00 | 56 307 950.00 | 91 197 695.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 258 941.00 | 1 240 000.00 | 4 018 941.00 | 5 258 941.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 107 121.00 | 106 373.00 | 748.00 | 107 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 350 000.00 | 17 350 000.00 | | 17 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 320.00 | 43 320.00 | | 43 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 317 012.00 | 171 581.00 | | 317 012.00 |
DG Autres réserves | 5 926 422.00 | 3 163 248.00 | | 5 926 422.00 |
DH Report à nouveau | 137 710.00 | -127 859.00 | | 137 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 966 811.00 | 2 908 605.00 | | 3 966 811.00 |
DK Provisions réglementées | 5 380 100.00 | 5 285 291.00 | | 5 380 100.00 |
DL TOTAL (I) | 33 121 375.00 | 28 794 187.00 | | 33 121 375.00 |
DP Provisions pour risques | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 246 133.00 | 5 280 357.00 | | 8 246 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 426.00 | 242 536.00 | | 486 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 054 951.00 | 1 741 680.00 | | 2 054 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 627 746.00 | 5 606 379.00 | | 6 627 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 100 787.00 | 4 825 666.00 | | 4 100 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 793 835.00 | 489 710.00 | | 793 835.00 |
EA Autres dettes | 675 347.00 | 865 132.00 | | 675 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 350.00 | 267 000.00 | | 88 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 073 575.00 | 19 318 461.00 | | 23 073 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 307 950.00 | 48 225 649.00 | | 56 307 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 154 332.00 | |
FD Production vendue biens | | | 49 977 173.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 740 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 871 793.00 | |
FM Production stockée | | | -10 973.00 | |
FN Production immobilisée | | | 538 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 510 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 909 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 730 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -529 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 774 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -463 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 340 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 081 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 868 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 143 047.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 399 547.00 | |
GE Autres charges | | | 2 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 347 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 561 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 549 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 870 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 431 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 862 751.00 | 663 692.00 | | 862 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930 513.00 | 1 021 667.00 | | 930 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 763.00 | -357 976.00 | | -67 763.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 340 941.00 | 406 705.00 | | 340 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 056 091.00 | 1 023 949.00 | | 1 056 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 322 104.00 | 52 309 715.00 | | 61 322 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 355 293.00 | 49 401 110.00 | | 57 355 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 966 811.00 | 2 908 605.00 | | 3 966 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 859 390.00 | | | 52 859 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 121.00 | | | 107 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 585 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 789 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 107 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 825 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 777.00 | | | 157 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 453 903.00 | | | 49 453 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 140 589.00 | | | 3 140 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 502 920.00 | 3 018 144.00 | 642 407.00 | 30 502 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 410.00 | 4 963.00 | | 101 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 307.00 | 61 632.00 | | 64 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 337 203.00 | 2 951 549.00 | 642 407.00 | 30 337 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 285 291.00 | 692 121.00 | 597 313.00 | 5 285 291.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 285 291.00 | 692 121.00 | 597 313.00 | 5 285 291.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 692 121.00 | 597 313.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 326.00 | 5 328.00 | 248 158.00 | 267 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 627 746.00 | 6 627 746.00 | | 6 627 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 793 835.00 | 793 835.00 | | 793 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894 447.00 | 894 447.00 | | 894 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 350.00 | 88 350.00 | | 88 350.00 |
UP Prêts | 274 607.00 | 27 640.00 | | 274 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 488.00 | | | 51 488.00 |
UX Autres créances clients | 10 767 728.00 | | | 10 767 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 246 133.00 | 2 059 948.00 | 5 077 887.00 | 8 246 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 550 000.00 | | | 4 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 579 255.00 | | | 1 579 255.00 |
VP Divers | 1 389 402.00 | | | 1 389 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100 787.00 | 4 100 787.00 | | 4 100 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 178.00 | | | 96 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 579 402.00 | 12 076 911.00 | 502 492.00 | 12 579 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 018 624.00 | 14 570 441.00 | 5 326 045.00 | 21 018 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 342.00 | | | 342.00 |