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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478 859.00 | 356 459.00 | 122 400.00 | 478 859.00 |
AN Terrains | 1 419 627.00 | 439 619.00 | 980 008.00 | 1 419 627.00 |
AP Constructions | 13 716 880.00 | 7 869 927.00 | 5 846 952.00 | 13 716 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 691 233.00 | 34 311 893.00 | 14 379 340.00 | 48 691 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 966.00 | 718 151.00 | 407 815.00 | 1 125 966.00 |
AX Avances et acomptes | 1 105 820.00 | 82 977.00 | 1 022 843.00 | 1 105 820.00 |
BF Prêts | 415 131.00 | | 415 131.00 | 415 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 322.00 | | 60 322.00 | 60 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 344 854.00 | 44 236 147.00 | 30 108 707.00 | 74 344 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 685 983.00 | 441 108.00 | 7 244 876.00 | 7 685 983.00 |
BN En cours de production de biens | 2 518 162.00 | 153 578.00 | 2 364 584.00 | 2 518 162.00 |
BT Marchandises | 2 422 630.00 | | 2 422 630.00 | 2 422 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524 515.00 | | 524 515.00 | 524 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 489 804.00 | | 7 489 804.00 | 7 489 804.00 |
BZ Autres créances | 3 350 890.00 | | 3 350 890.00 | 3 350 890.00 |
CF Disponibilités | 9 865 346.00 | | 9 865 346.00 | 9 865 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 419.00 | | 128 419.00 | 128 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 985 750.00 | 594 685.00 | 33 391 064.00 | 33 985 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 330 604.00 | 44 830 832.00 | 63 499 771.00 | 108 330 604.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 223 895.00 | 350 000.00 | 6 873 895.00 | 7 223 895.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 107 121.00 | 107 121.00 | | 107 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 350 000.00 | 17 350 000.00 | | 17 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 320.00 | 43 320.00 | | 43 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 725 337.00 | 725 337.00 | | 725 337.00 |
DG Autres réserves | 13 619 696.00 | 13 659 371.00 | | 13 619 696.00 |
DH Report à nouveau | -121 343.00 | -206 120.00 | | -121 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 324.00 | -39 675.00 | | 450 324.00 |
DK Provisions réglementées | 6 579 149.00 | 6 016 105.00 | | 6 579 149.00 |
DL TOTAL (I) | 38 646 483.00 | 37 548 338.00 | | 38 646 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 923 215.00 | 18 265 859.00 | | 12 923 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 118.00 | 234 956.00 | | 189 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 359 970.00 | 1 770 734.00 | | 1 359 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 376 821.00 | 5 053 850.00 | | 4 376 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 916 883.00 | 3 615 754.00 | | 3 916 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 782.00 | 484 624.00 | | 289 782.00 |
EA Autres dettes | 1 639 357.00 | 1 717 135.00 | | 1 639 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 142.00 | 1 401 866.00 | | 158 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 853 288.00 | 32 544 778.00 | | 24 853 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 499 771.00 | 70 093 116.00 | | 63 499 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 419 763.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41 719 459.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 529 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 668 620.00 | |
FM Production stockée | | | -201 243.00 | |
FN Production immobilisée | | | 261 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 770 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 600 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 711 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 575 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 369 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 860 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 565 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 934 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 715 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 463 831.00 | |
GE Autres charges | | | 11 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 281 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 463 794.00 | 705 353.00 | | 1 463 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390 440.00 | 1 208 437.00 | | 1 390 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 353.00 | -503 084.00 | | 73 353.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 941.00 | -1 101.00 | | 134 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -183 627.00 | -39 111.00 | | -183 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 316 352.00 | 55 453 986.00 | | 54 316 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 866 028.00 | 55 493 661.00 | | 53 866 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 324.00 | -39 675.00 | | 450 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 119 456.00 | | 5 045 728.00 | 72 119 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 121.00 | | | 107 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 492 371.00 | 7 699 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 820 330.00 | 74 344 854.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 107 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 327 959.00 | 66 059 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 324.00 | | 132 535.00 | 346 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 554 030.00 | | 4 833 456.00 | 63 554 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 111 982.00 | | 79 737.00 | 8 111 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 482 228.00 | 3 745 273.00 | 548 203.00 | 40 482 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 121.00 | | | 107 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 962.00 | 57 497.00 | | 298 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 076 146.00 | 3 687 776.00 | 548 203.00 | 40 076 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 016 105.00 | 1 172 011.00 | 608 966.00 | 6 016 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 016 105.00 | 1 172 011.00 | 608 966.00 | 6 016 105.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 172 011.00 | 608 966.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 118.00 | 65 401.00 | 111 565.00 | 189 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 376 821.00 | 4 376 821.00 | | 4 376 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 782.00 | 289 782.00 | | 289 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 639 357.00 | 1 639 357.00 | | 1 639 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 142.00 | 158 142.00 | | 158 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 008 949.00 | | 2 008 949.00 | 2 008 949.00 |
UP Prêts | 415 131.00 | 1 338.00 | 413 793.00 | 415 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 322.00 | | 60 322.00 | 60 322.00 |
UX Autres créances clients | 7 489 804.00 | 7 489 804.00 | | 7 489 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 923 215.00 | 3 881 045.00 | 8 178 173.00 | 12 923 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 012 827.00 | | | 4 012 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 400 529.00 | | | 9 400 529.00 |
VP Divers | 3 350 890.00 | 3 350 890.00 | | 3 350 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916 883.00 | 3 916 883.00 | | 3 916 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 419.00 | 128 419.00 | | 128 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 453 515.00 | 10 970 451.00 | 2 483 064.00 | 13 453 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 493 318.00 | 14 327 432.00 | 8 289 738.00 | 23 493 318.00 |