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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595 043.00 | 434 799.00 | 160 243.00 | 595 043.00 |
AN Terrains | 1 425 428.00 | 470 560.00 | 954 869.00 | 1 425 428.00 |
AP Constructions | 14 228 520.00 | 8 416 666.00 | 5 811 854.00 | 14 228 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 879 095.00 | 36 206 181.00 | 12 672 914.00 | 48 879 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257 582.00 | 886 898.00 | 370 683.00 | 1 257 582.00 |
AX Avances et acomptes | 1 618 148.00 | 27 600.00 | 1 590 548.00 | 1 618 148.00 |
BF Prêts | 470 941.00 | | 470 941.00 | 470 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 321 417.00 | 46 899 825.00 | 28 421 592.00 | 75 321 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 106 776.00 | 469 778.00 | 6 636 998.00 | 7 106 776.00 |
BN En cours de production de biens | 2 588 424.00 | 167 517.00 | 2 420 907.00 | 2 588 424.00 |
BT Marchandises | 1 752 313.00 | | 1 752 313.00 | 1 752 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 834 212.00 | | 1 834 212.00 | 1 834 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 484 075.00 | | 5 484 075.00 | 5 484 075.00 |
BZ Autres créances | 4 083 406.00 | | 4 083 406.00 | 4 083 406.00 |
CF Disponibilités | 11 573 380.00 | | 11 573 380.00 | 11 573 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 527.00 | | 200 527.00 | 200 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 623 112.00 | 637 295.00 | 33 985 816.00 | 34 623 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 944 529.00 | 47 537 121.00 | 62 407 408.00 | 109 944 529.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 728 410.00 | 350 000.00 | 6 378 410.00 | 6 728 410.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 107 121.00 | 107 121.00 | | 107 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 350 000.00 | 17 350 000.00 | | 17 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 320.00 | 43 320.00 | | 43 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 747 854.00 | 725 337.00 | | 747 854.00 |
DG Autres réserves | 13 306 160.00 | 13 619 696.00 | | 13 306 160.00 |
DH Report à nouveau | 41 245.00 | -121 343.00 | | 41 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 930 957.00 | 450 324.00 | | -3 930 957.00 |
DK Provisions réglementées | 6 102 257.00 | 6 579 149.00 | | 6 102 257.00 |
DL TOTAL (I) | 33 659 879.00 | 38 646 483.00 | | 33 659 879.00 |
DP Provisions pour risques | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 645 120.00 | 12 923 215.00 | | 12 645 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 012.00 | 189 118.00 | | 146 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 550 061.00 | 1 359 970.00 | | 3 550 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 739 734.00 | 4 376 821.00 | | 5 739 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 070 801.00 | 3 916 883.00 | | 4 070 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 280.00 | 289 782.00 | | 239 280.00 |
EA Autres dettes | 2 194 581.00 | 1 639 357.00 | | 2 194 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 541.00 | 158 142.00 | | 123 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 709 129.00 | 24 853 288.00 | | 28 709 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 407 408.00 | 63 499 771.00 | | 62 407 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 114 372.00 | | 7 114 372.00 | 7 114 372.00 |
FD Production vendue biens | 41 877 513.00 | | 41 877 513.00 | 41 877 513.00 |
FG Production vendue services | 2 481 364.00 | | 2 481 364.00 | 2 481 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 473 249.00 | | 51 473 249.00 | 51 473 249.00 |
FM Production stockée | | | 70 262.00 | |
FN Production immobilisée | | | 284 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 952 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 859 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 812 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 618 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 336 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 579 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 759 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 986 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 434 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 919 084.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 337 039.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 783 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 923 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 099 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 177 599.00 | 1 463 794.00 | | 1 177 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829 628.00 | 1 390 440.00 | | 829 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347 972.00 | 73 353.00 | | 347 972.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 431.00 | 134 941.00 | | 126 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 828.00 | -183 627.00 | | 52 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 146 058.00 | 54 316 352.00 | | 54 146 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 077 017.00 | 53 866 028.00 | | 58 077 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 930 957.00 | 450 324.00 | | -3 930 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 344 854.00 | | 3 308 014.00 | 74 344 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 121.00 | | | 107 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550 048.00 | 7 210 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 331 451.00 | 75 321 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 107 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 781 403.00 | 67 408 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 859.00 | | 116 184.00 | 478 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 059 526.00 | | 3 130 650.00 | 66 059 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 699 348.00 | | 61 181.00 | 7 699 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 679 298.00 | 3 716 434.00 | 965 999.00 | 43 679 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 121.00 | | | 107 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 459.00 | 78 341.00 | | 356 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 215 719.00 | 3 638 093.00 | 965 999.00 | 43 215 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 579 149.00 | 607 898.00 | 1 084 791.00 | 6 579 149.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 579 149.00 | 646 298.00 | 1 084 791.00 | 6 579 149.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 400.00 | 607 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 196.00 | 53 201.00 | 52 870.00 | 117 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 739 734.00 | 5 739 734.00 | | 5 739 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 070 801.00 | 4 070 801.00 | | 4 070 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 280.00 | 239 280.00 | | 239 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 194 581.00 | 2 194 581.00 | | 2 194 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 541.00 | 123 541.00 | | 123 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 513 464.00 | | 1 513 464.00 | 1 513 464.00 |
UP Prêts | 470 941.00 | 1 015.00 | 469 926.00 | 470 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
UX Autres créances clients | 5 484 075.00 | 5 484 075.00 | | 5 484 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 645 120.00 | 3 744 368.00 | 8 900 752.00 | 12 645 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 951 427.00 | | | 3 951 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 083 406.00 | 4 083 406.00 | | 4 083 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 527.00 | 200 527.00 | | 200 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 763 542.00 | 9 769 022.00 | 1 994 519.00 | 11 763 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 159 068.00 | 16 194 321.00 | 8 953 622.00 | 25 159 068.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 363.00 | 59.00 | | 363.00 |