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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 642.00 | 203 116.00 | 98 526.00 | 301 642.00 |
AN Terrains | 1 284 988.00 | 400 632.00 | 884 356.00 | 1 284 988.00 |
AP Constructions | 13 266 737.00 | 6 339 322.00 | 6 927 415.00 | 13 266 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 172 437.00 | 27 417 895.00 | 15 754 542.00 | 43 172 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 875.00 | 457 728.00 | 237 147.00 | 694 875.00 |
AX Avances et acomptes | 2 211 847.00 | 54 068.00 | 2 157 779.00 | 2 211 847.00 |
BF Prêts | 289 976.00 | | 289 976.00 | 289 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 388.00 | | 51 388.00 | 51 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 639 952.00 | 35 934 882.00 | 30 705 070.00 | 66 639 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 331 002.00 | 291 377.00 | 6 039 625.00 | 6 331 002.00 |
BN En cours de production de biens | 2 509 081.00 | 121 585.00 | 2 387 496.00 | 2 509 081.00 |
BT Marchandises | 5 350 287.00 | | 5 350 287.00 | 5 350 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 931 094.00 | | 931 094.00 | 931 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 732 638.00 | | 10 732 638.00 | 10 732 638.00 |
BZ Autres créances | 2 584 489.00 | | 2 584 489.00 | 2 584 489.00 |
CF Disponibilités | 1 706 800.00 | | 1 706 800.00 | 1 706 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 407.00 | | 101 407.00 | 101 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 246 798.00 | 412 962.00 | 29 833 836.00 | 30 246 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 886 750.00 | 36 347 844.00 | 60 538 907.00 | 96 886 750.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 258 941.00 | 955 000.00 | 4 303 941.00 | 5 258 941.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 107 121.00 | 107 121.00 | | 107 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 350 000.00 | 17 350 000.00 | | 17 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 320.00 | 43 320.00 | | 43 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 515 353.00 | 317 012.00 | | 515 353.00 |
DG Autres réserves | 9 694 893.00 | 5 926 422.00 | | 9 694 893.00 |
DH Report à nouveau | -25 188.00 | 137 710.00 | | -25 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 593 142.00 | 3 966 811.00 | | 2 593 142.00 |
DK Provisions réglementées | 5 212 576.00 | 5 380 100.00 | | 5 212 576.00 |
DL TOTAL (I) | 35 384 096.00 | 33 121 375.00 | | 35 384 096.00 |
DP Provisions pour risques | | 113 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 113 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 984 587.00 | 8 246 133.00 | | 9 984 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 954.00 | 486 426.00 | | 782 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 604 516.00 | 2 054 951.00 | | 2 604 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 168 112.00 | 6 627 746.00 | | 6 168 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 072 980.00 | 4 100 787.00 | | 4 072 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380 700.00 | 793 835.00 | | 380 700.00 |
EA Autres dettes | 735 302.00 | 675 347.00 | | 735 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425 660.00 | 88 350.00 | | 425 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 154 811.00 | 23 073 575.00 | | 25 154 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 538 907.00 | 56 307 950.00 | | 60 538 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 732 566.00 | |
FD Production vendue biens | | | 52 443 292.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 429 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 605 164.00 | |
FM Production stockée | | | 271 778.00 | |
FN Production immobilisée | | | 574 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 602 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 064 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 177 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 756 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 215 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 030 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 052 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 670 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 453 452.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 789 663.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 658 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 405 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 015 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 415 810.00 | 862 751.00 | | 1 415 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225 279.00 | 930 513.00 | | 1 225 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 532.00 | -67 763.00 | | 190 532.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 712.00 | 340 941.00 | | 115 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496 967.00 | 1 056 091.00 | | 496 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 270 004.00 | 61 322 104.00 | | 66 270 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 676 862.00 | 57 355 293.00 | | 63 676 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 593 142.00 | 3 966 811.00 | | 2 593 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 789 125.00 | | 13 465 104.00 | 61 789 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 121.00 | | | 107 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 740.00 | 5 600 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 614 276.00 | 66 639 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 107 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 586 536.00 | 60 630 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 981.00 | | 30 662.00 | 270 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 825 988.00 | | 13 391 433.00 | 55 825 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 585 036.00 | | 43 009.00 | 5 585 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 878 657.00 | 3 350 156.00 | 1 302 999.00 | 32 878 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 373.00 | 748.00 | | 106 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 939.00 | 77 177.00 | | 125 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 646 345.00 | 3 272 231.00 | 1 302 999.00 | 32 646 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 380 100.00 | 610 488.00 | 778 011.00 | 5 380 100.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 493 100.00 | 610 488.00 | 891 011.00 | 5 493 100.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 610 488.00 | 891 011.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 509.00 | 33 235.00 | 266 803.00 | 310 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 168 112.00 | 6 168 112.00 | | 6 168 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380 700.00 | 380 700.00 | | 380 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207 747.00 | 1 207 747.00 | | 1 207 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425 660.00 | 425 660.00 | | 425 660.00 |
UP Prêts | 289 976.00 | 26 661.00 | 263 315.00 | 289 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 388.00 | | 51 388.00 | 51 388.00 |
UX Autres créances clients | 10 732 638.00 | 10 732 638.00 | | 10 732 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 984 587.00 | 2 339 532.00 | 6 286 857.00 | 9 984 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 020 000.00 | | | 4 020 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 281 546.00 | | | 2 281 546.00 |
VP Divers | 2 584 489.00 | 1 682 248.00 | 902 241.00 | 2 584 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 072 980.00 | 4 072 980.00 | | 4 072 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 407.00 | 101 407.00 | | 101 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 759 897.00 | 12 542 954.00 | 1 216 944.00 | 13 759 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 550 295.00 | 14 627 966.00 | 6 553 661.00 | 22 550 295.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 342.00 | 105.00 | | 342.00 |