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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 88 650.00 | 88 650.00 | | 88 650.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 389.00 | 24 240.00 | 11 148.00 | 35 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 222.00 | 23 476.00 | 11 746.00 | 35 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 260.00 | 136 366.00 | 922 894.00 | 1 059 260.00 |
BT Marchandises | 73 030.00 | | 73 030.00 | 73 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
BZ Autres créances | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CF Disponibilités | 194 090.00 | | 194 090.00 | 194 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 268.00 | | 276 268.00 | 276 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 529.00 | 136 366.00 | 1 199 163.00 | 1 335 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 264 994.00 | 208 484.00 | | 264 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 715.00 | 56 510.00 | | 96 715.00 |
DL TOTAL (I) | 362 809.00 | 266 094.00 | | 362 809.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 934.00 | 1 037.00 | | 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 644.00 | 700 767.00 | | 624 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 394.00 | 142 849.00 | | 138 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 367.00 | 37 779.00 | | 36 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 015.00 | 21 386.00 | | 36 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 354.00 | 903 818.00 | | 836 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 163.00 | 1 169 912.00 | | 1 199 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880 250.00 | | 880 250.00 | 880 250.00 |
FG Production vendue services | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 496.00 | | 902 496.00 | 902 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 904.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 788.00 | 2 065.00 | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | 2 065.00 | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788.00 | -2 065.00 | | -788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 941.00 | 16 135.00 | | 36 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 721.00 | 853 296.00 | | 914 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 006.00 | 796 786.00 | | 818 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 715.00 | 56 510.00 | | 96 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 751.00 | | 3 509.00 | 1 055 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 650.00 | | | 88 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 101.00 | | 3 509.00 | 67 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 461.00 | 10 904.00 | | 125 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 650.00 | | | 88 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 811.00 | 10 904.00 | | 36 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 367.00 | 36 367.00 | | 36 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 644.00 | 78 407.00 | 337 872.00 | 624 644.00 |
VI Groupe et associés | 138 394.00 | 138 394.00 | | 138 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 123.00 | | | 76 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VW T.V.A. | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 354.00 | 290 117.00 | 337 872.00 | 836 354.00 |