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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 88 650.00 | 88 650.00 | | 88 650.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | 133 913.00 | 766 087.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 389.00 | 35 389.00 | | 35 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 516.00 | 36 244.00 | 272.00 | 36 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 714.00 | 294 195.00 | 766 519.00 | 1 060 714.00 |
BT Marchandises | 94 756.00 | | 94 756.00 | 94 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BZ Autres créances | 20 145.00 | | 20 145.00 | 20 145.00 |
CF Disponibilités | 218 708.00 | | 218 708.00 | 218 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 292.00 | | 335 292.00 | 335 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 006.00 | 294 195.00 | 1 101 811.00 | 1 396 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 695 630.00 | 585 518.00 | | 695 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 982.00 | 110 112.00 | | 101 982.00 |
DL TOTAL (I) | 798 712.00 | 696 730.00 | | 798 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 978.00 | 200 659.00 | | 111 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 260.00 | 110 642.00 | | 105 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 707.00 | 34 191.00 | | 50 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 154.00 | 48 619.00 | | 35 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 099.00 | 394 110.00 | | 303 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 811.00 | 1 090 840.00 | | 1 101 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 714.00 | | | 1 060 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 650.00 | | | 88 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 060 714.00 | | | 1 060 714.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 650.00 | | | 88 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 904.00 | | | 71 904.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 904.00 | | | 71 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 979.00 | 303.00 | | 159 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 650.00 | | | 88 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 329.00 | 303.00 | | 71 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 707.00 | 50 707.00 | | 50 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 978.00 | 89 482.00 | 22 497.00 | 111 978.00 |
VI Groupe et associés | 105 260.00 | 105 260.00 | | 105 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 680.00 | | | 88 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 988.00 | 21 828.00 | 160.00 | 21 988.00 |
VW T.V.A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 099.00 | 280 603.00 | 22 497.00 | 303 099.00 |