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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 88 650.00 | 88 650.00 | | 88 650.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | 133 913.00 | 766 087.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 389.00 | 35 389.00 | | 35 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 516.00 | 33 124.00 | 3 391.00 | 36 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 714.00 | 291 076.00 | 769 639.00 | 1 060 714.00 |
BT Marchandises | 101 361.00 | | 101 361.00 | 101 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BZ Autres créances | 28 335.00 | | 28 335.00 | 28 335.00 |
CF Disponibilités | 177 526.00 | | 177 526.00 | 177 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 757.00 | | 308 757.00 | 308 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 471.00 | 291 076.00 | 1 078 396.00 | 1 369 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 511 797.00 | 431 775.00 | | 511 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 163.00 | 80 022.00 | | 10 163.00 |
DL TOTAL (I) | 523 060.00 | 512 897.00 | | 523 060.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 746.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 644.00 | 467 252.00 | | 375 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 406.00 | 122 428.00 | | 118 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 602.00 | 31 255.00 | | 42 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 685.00 | 25 804.00 | | 18 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 336.00 | 647 485.00 | | 555 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 396.00 | 1 160 382.00 | | 1 078 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 406.00 | | | 118 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 260.00 | | 1 454.00 | 1 059 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 650.00 | | | 88 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 610.00 | | 1 294.00 | 70 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 854.00 | 3 309.00 | | 153 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 650.00 | | | 88 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 650.00 | | | 88 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 204.00 | 3 309.00 | | 65 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 133 913.00 | | | 133 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 913.00 | | | 133 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 913.00 | | | 133 913.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 602.00 | 42 602.00 | | 42 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 644.00 | 87 099.00 | 288 545.00 | 375 644.00 |
VI Groupe et associés | 118 406.00 | 118 406.00 | | 118 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 608.00 | | | 91 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
VP Divers | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 030.00 | 29 870.00 | 160.00 | 30 030.00 |
VW T.V.A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 336.00 | 266 791.00 | 288 545.00 | 555 336.00 |