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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 88 650.00 | 88 650.00 | | 88 650.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | 133 913.00 | 766 087.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 389.00 | 35 389.00 | | 35 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 516.00 | 35 941.00 | 575.00 | 36 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 714.00 | 293 892.00 | 766 822.00 | 1 060 714.00 |
BT Marchandises | 98 184.00 | | 98 184.00 | 98 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CF Disponibilités | 222 643.00 | | 222 643.00 | 222 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 018.00 | | 324 018.00 | 324 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 732.00 | 293 892.00 | 1 090 840.00 | 1 384 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 585 518.00 | 521 960.00 | | 585 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 112.00 | 63 558.00 | | 110 112.00 |
DL TOTAL (I) | 696 730.00 | 586 618.00 | | 696 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 659.00 | 288 545.00 | | 200 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 642.00 | 113 152.00 | | 110 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 191.00 | 46 369.00 | | 34 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 619.00 | 18 046.00 | | 48 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 110.00 | 466 112.00 | | 394 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 840.00 | 1 052 730.00 | | 1 090 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 714.00 | | | 1 060 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 650.00 | | | 88 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 904.00 | | | 71 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 986.00 | 993.00 | | 158 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 650.00 | | | 88 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 336.00 | 993.00 | | 70 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 133 913.00 | | | 133 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 913.00 | | | 133 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 913.00 | | | 133 913.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 191.00 | 34 191.00 | | 34 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 659.00 | 88 680.00 | 111 978.00 | 200 659.00 |
VI Groupe et associés | 110 642.00 | 110 642.00 | | 110 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 886.00 | | | 87 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 351.00 | 3 191.00 | 160.00 | 3 351.00 |
VW T.V.A. | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 110.00 | 282 132.00 | 111 978.00 | 394 110.00 |