| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 88 650.00 | 88 650.00 | | 88 650.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 389.00 | 29 297.00 | 6 091.00 | 35 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 222.00 | 27 480.00 | 7 742.00 | 35 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 260.00 | 145 427.00 | 913 833.00 | 1 059 260.00 |
BT Marchandises | 75 785.00 | | 75 785.00 | 75 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BZ Autres créances | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
CF Disponibilités | 156 200.00 | | 156 200.00 | 156 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 482.00 | | 246 482.00 | 246 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 742.00 | 145 427.00 | 1 160 315.00 | 1 305 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 361 709.00 | 264 994.00 | | 361 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 066.00 | 96 715.00 | | 70 066.00 |
DL TOTAL (I) | 432 875.00 | 362 809.00 | | 432 875.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 329.00 | 934.00 | | 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 110.00 | 624 644.00 | | 549 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 337.00 | 138 394.00 | | 134 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 430.00 | 36 367.00 | | 30 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 235.00 | 36 015.00 | | 13 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 440.00 | 836 354.00 | | 727 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 315.00 | 1 199 163.00 | | 1 160 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838 903.00 | | 838 903.00 | 838 903.00 |
FG Production vendue services | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 105.00 | | 853 105.00 | 853 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 061.00 | |
GE Autres charges | | | 2 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 825.00 | 788.00 | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | 788.00 | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825.00 | -788.00 | | -825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 467.00 | 36 941.00 | | 21 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 182.00 | 914 721.00 | | 858 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 116.00 | 818 006.00 | | 788 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 066.00 | 96 715.00 | | 70 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 260.00 | | | 1 059 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 650.00 | | | 88 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 610.00 | | | 70 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 366.00 | 9 061.00 | | 136 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 650.00 | | | 88 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 716.00 | 9 061.00 | | 47 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
UX Autres créances clients | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 952.00 | | | 952.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 110.00 | 81 858.00 | 345 421.00 | 549 110.00 |
VI Groupe et associés | 134 337.00 | 134 337.00 | | 134 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 534.00 | | | 75 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
VP Divers | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
VW T.V.A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 440.00 | 260 188.00 | 345 421.00 | 727 440.00 |