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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 334.00 | 2 667.00 | 667.00 | 3 334.00 |
AN Terrains | 231 326.00 | | 231 326.00 | 231 326.00 |
AP Constructions | 1 625 790.00 | 73 668.00 | 1 552 122.00 | 1 625 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 549.00 | 1 174.00 | 1 374.00 | 2 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 967.00 | 7 492.00 | 18 475.00 | 25 967.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 147.00 | 85 002.00 | 1 829 145.00 | 1 914 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 150 013.00 | | 150 013.00 | 150 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 107.00 | | 161 107.00 | 161 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 254.00 | 85 002.00 | 1 990 252.00 | 2 075 254.00 |
CU Autres participations | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 380.00 | 397 360.00 | | 397 380.00 |
DH Report à nouveau | -33 926.00 | -20 620.00 | | -33 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 519.00 | -13 307.00 | | -19 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 278.00 | 40 121.00 | | 38 278.00 |
DL TOTAL (I) | 382 213.00 | 403 555.00 | | 382 213.00 |
DP Provisions pour risques | 53 137.00 | 35 611.00 | | 53 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 801.00 | 17 883.00 | | 27 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 937.00 | 53 494.00 | | 80 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 359.00 | 1 464 349.00 | | 1 443 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 326.00 | 55 420.00 | | 77 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 817.00 | 2 815.00 | | 4 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500.00 | 2 072.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 102.00 | 1 524 657.00 | | 1 527 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 252.00 | 1 981 706.00 | | 1 990 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 654.00 | 28 098.00 | | 107 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 399.00 | | 79 399.00 | 79 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 399.00 | | 79 399.00 | 79 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 843.00 | 1 691.00 | | 1 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 843.00 | 1 691.00 | | 1 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 843.00 | 1 691.00 | | 1 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 820.00 | 93 060.00 | | 96 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 339.00 | 106 367.00 | | 116 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 519.00 | -13 307.00 | | -19 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 817.00 | 22 315.00 | | 1 893 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 986.00 | 1 914 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 986.00 | 1 885 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880 302.00 | 7 315.00 | | 1 880 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 180.00 | 15 000.00 | | 10 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 656.00 | 29 346.00 | | 55 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 001.00 | 667.00 | | 2 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 655.00 | 28 679.00 | | 53 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 494.00 | 28 370.00 | 927.00 | 53 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 494.00 | 28 370.00 | 927.00 | 53 494.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 370.00 | 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 426.00 | 77 426.00 | | 77 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 443 359.00 | 23 911.00 | 92 812.00 | 1 443 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 554.00 | 10 554.00 | 15 000.00 | 25 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 102.00 | 107 654.00 | 92 812.00 | 1 527 102.00 |