| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
AN Terrains | 231 326.00 | | 231 326.00 | 231 326.00 |
AP Constructions | 1 625 790.00 | 124 452.00 | 1 501 338.00 | 1 625 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 549.00 | 2 162.00 | 386.00 | 2 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 767.00 | 13 869.00 | 13 898.00 | 27 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 900 947.00 | 143 818.00 | 1 757 129.00 | 1 900 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 180 231.00 | | 180 231.00 | 180 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 677.00 | | 192 677.00 | 192 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 623.00 | 143 818.00 | 1 949 806.00 | 2 093 623.00 |
CU Autres participations | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 380.00 | 397 380.00 | | 397 380.00 |
DH Report à nouveau | -82 063.00 | -53 446.00 | | -82 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 117.00 | -28 618.00 | | -19 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 605.00 | 36 435.00 | | 34 605.00 |
DL TOTAL (I) | 330 805.00 | 351 752.00 | | 330 805.00 |
DP Provisions pour risques | 85 803.00 | 72 436.00 | | 85 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 636.00 | 38 368.00 | | 41 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 439.00 | 110 804.00 | | 127 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 399 481.00 | 1 421 734.00 | | 1 399 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 234.00 | 99 727.00 | | 84 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 847.00 | 8 861.00 | | 7 847.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 491 562.00 | 1 530 421.00 | | 1 491 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 806.00 | 1 992 977.00 | | 1 949 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 603.00 | 133 191.00 | | 1 458 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 651.00 | | 80 651.00 | 80 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 651.00 | | 80 651.00 | 80 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 486.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 830.00 | 1 843.00 | | 1 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 830.00 | 1 843.00 | | 1 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 830.00 | 1 843.00 | | 1 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 881.00 | 95 104.00 | | 102 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 997.00 | 123 721.00 | | 121 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 117.00 | -28 618.00 | | -19 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 947.00 | | | 1 905 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 10 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 900 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 887 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 887 432.00 | | | 1 887 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 767.00 | 29 050.00 | | 114 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 433.00 | 29 050.00 | | 111 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 804.00 | 24 485.00 | 7 850.00 | 110 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 804.00 | 24 485.00 | 7 850.00 | 110 804.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 486.00 | 7 850.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 234.00 | | 84 234.00 | 84 234.00 |
UX Autres créances clients | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 399 481.00 | 25 112.00 | 98 275.00 | 1 399 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 562.00 | 32 959.00 | 182 509.00 | 1 491 562.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
ST Autres comptes | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 590.00 | | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 140.00 | | | 36 140.00 |