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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 231 326.00 | | 231 326.00 | 231 326.00 |
AP Constructions | 1 625 790.00 | 175 236.00 | 1 450 554.00 | 1 625 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 778.00 | 20 491.00 | 19 287.00 | 39 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 684.00 | 198 276.00 | 1 711 409.00 | 1 909 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CF Disponibilités | 229 691.00 | | 229 691.00 | 229 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 392.00 | | 240 392.00 | 240 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 076.00 | 198 276.00 | 1 951 800.00 | 2 150 076.00 |
CU Autres participations | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 380.00 | 397 380.00 | | 397 380.00 |
DH Report à nouveau | -123 747.00 | -101 180.00 | | -123 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 188.00 | -22 567.00 | | -3 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 512.00 | 32 802.00 | | 31 512.00 |
DL TOTAL (I) | 301 957.00 | 306 435.00 | | 301 957.00 |
DP Provisions pour risques | 110 065.00 | 103 781.00 | | 110 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 077.00 | 51 377.00 | | 61 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 143.00 | 155 158.00 | | 171 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 728.00 | 1 376 582.00 | | 1 352 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 352.00 | 101 755.00 | | 120 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 417.00 | 10 285.00 | | 5 417.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 5.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 701.00 | 1 488 627.00 | | 1 478 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 800.00 | 1 950 220.00 | | 1 951 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 352.00 | | | 120 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 625.00 | | 80 625.00 | 80 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 625.00 | | 80 625.00 | 80 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 428.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 290.00 | 1 803.00 | | 1 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 290.00 | 1 803.00 | | 1 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 290.00 | 1 803.00 | | 1 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 498.00 | 99 697.00 | | 96 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 686.00 | 122 263.00 | | 99 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 188.00 | -22 567.00 | | -3 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 623.00 | 61.00 | | 1 909 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899 443.00 | | | 1 899 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 180.00 | 61.00 | | 10 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 543.00 | 28 733.00 | 198 276.00 | 169 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 543.00 | 28 733.00 | 198 276.00 | 169 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 158.00 | 17 428.00 | 1 444.00 | 155 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 158.00 | 17 428.00 | 1 444.00 | 155 158.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 428.00 | 1 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
ST Autres comptes | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |