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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 231 326.00 | | 231 326.00 | 231 326.00 |
AP Constructions | 1 625 790.00 | 149 844.00 | 1 475 946.00 | 1 625 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 778.00 | 17 150.00 | 22 628.00 | 39 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 623.00 | 169 543.00 | 1 740 080.00 | 1 909 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
CF Disponibilités | 197 954.00 | | 197 954.00 | 197 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 139.00 | | 210 139.00 | 210 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 763.00 | 169 543.00 | 1 950 220.00 | 2 119 763.00 |
CU Autres participations | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 380.00 | 397 380.00 | | 397 380.00 |
DH Report à nouveau | -101 180.00 | -82 063.00 | | -101 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 567.00 | -19 117.00 | | -22 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 802.00 | 34 605.00 | | 32 802.00 |
DL TOTAL (I) | 306 435.00 | 330 805.00 | | 306 435.00 |
DP Provisions pour risques | 103 781.00 | 85 803.00 | | 103 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 377.00 | 41 636.00 | | 51 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 158.00 | 127 439.00 | | 155 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376 582.00 | 1 399 481.00 | | 1 376 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 755.00 | 84 234.00 | | 101 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 285.00 | 7 847.00 | | 10 285.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 627.00 | 1 491 562.00 | | 1 488 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 220.00 | 1 949 806.00 | | 1 950 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 844.00 | 1 458 603.00 | | 1 350 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 783.00 | 32 959.00 | | 137 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 820.00 | | 81 820.00 | 81 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 820.00 | | 81 820.00 | 81 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 719.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 803.00 | 1 830.00 | | 1 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 803.00 | 1 830.00 | | 1 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 803.00 | 1 830.00 | | 1 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 697.00 | 102 881.00 | | 99 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 263.00 | 121 997.00 | | 122 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 567.00 | -19 117.00 | | -22 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 947.00 | | 12 011.00 | 1 900 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 334.00 | 1 909 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 334.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 899 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 887 432.00 | | 12 011.00 | 1 887 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 818.00 | 29 060.00 | 3 334.00 | 143 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 483.00 | 29 060.00 | | 140 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 439.00 | 27 719.00 | | 127 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 439.00 | 27 719.00 | | 127 439.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 376 582.00 | 25 738.00 | 97 612.00 | 1 376 582.00 |
VI Groupe et associés | 101 755.00 | 101 755.00 | | 101 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 627.00 | 137 783.00 | 97 612.00 | 1 488 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
ST Autres comptes | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 246.00 | | | 34 246.00 |