| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
AN Terrains | 231 326.00 | | 231 326.00 | 231 326.00 |
AP Constructions | 1 625 790.00 | 99 060.00 | 1 526 730.00 | 1 625 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 549.00 | 1 684.00 | 865.00 | 2 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 767.00 | 10 689.00 | 17 078.00 | 27 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 947.00 | 114 767.00 | 1 791 180.00 | 1 905 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
BZ Autres créances | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CF Disponibilités | 186 256.00 | | 186 256.00 | 186 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 797.00 | | 201 797.00 | 201 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 744.00 | 114 767.00 | 1 992 977.00 | 2 107 744.00 |
CU Autres participations | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 380.00 | 397 380.00 | | 397 380.00 |
DH Report à nouveau | -53 446.00 | -33 926.00 | | -53 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 618.00 | -19 519.00 | | -28 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 435.00 | 38 278.00 | | 36 435.00 |
DL TOTAL (I) | 351 752.00 | 382 213.00 | | 351 752.00 |
DP Provisions pour risques | 72 436.00 | 53 137.00 | | 72 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 368.00 | 27 801.00 | | 38 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 804.00 | 80 937.00 | | 110 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 734.00 | 1 443 359.00 | | 1 421 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 727.00 | 77 326.00 | | 99 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 861.00 | 4 817.00 | | 8 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 500.00 | | |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 421.00 | 1 527 102.00 | | 1 530 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 977.00 | 1 990 252.00 | | 1 992 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 191.00 | 107 654.00 | | 133 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 702.00 | | 80 702.00 | 80 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 702.00 | | 80 702.00 | 80 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 866.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 104.00 | 96 820.00 | | 95 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 721.00 | 116 339.00 | | 123 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 618.00 | -19 519.00 | | -28 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 147.00 | | | 1 914 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 905 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 887 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 885 632.00 | | | 1 885 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 002.00 | 29 765.00 | | 85 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 667.00 | 667.00 | | 2 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 334.00 | 29 098.00 | | 82 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 937.00 | 29 866.00 | | 80 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 937.00 | 29 866.00 | | 80 937.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 827.00 | 99 827.00 | | 99 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 421 734.00 | 24 504.00 | 70 594.00 | 1 421 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 541.00 | 15 541.00 | 5 000.00 | 20 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 421.00 | 133 191.00 | 70 594.00 | 1 530 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
ST Autres comptes | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 055.00 | | | 32 055.00 |