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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 788.00 | 4 803.00 | 62 986.00 | 67 788.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 243.00 | 5 002.00 | 1 447 241.00 | 1 452 243.00 |
BZ Autres créances | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 001.00 | | 175 001.00 | 175 001.00 |
CF Disponibilités | 27 901.00 | | 27 901.00 | 27 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 761.00 | | 232 761.00 | 232 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 004.00 | 5 002.00 | 1 680 002.00 | 1 685 004.00 |
CU Autres participations | 1 366 006.00 | | 1 366 006.00 | 1 366 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 304 530.00 | 258 211.00 | | 304 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 229.00 | 61 320.00 | | 62 229.00 |
DL TOTAL (I) | 531 759.00 | 484 530.00 | | 531 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 030.00 | 251 841.00 | | 1 083 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 392.00 | 3 794.00 | | 17 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 307.00 | 1 851.00 | | 2 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 015.00 | 4 241.00 | | 9 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 243.00 | 296 726.00 | | 1 148 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 002.00 | 781 256.00 | | 1 680 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 901.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 679.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 679.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 589.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 682.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 211.00 | 197 510.00 | | 264 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 983.00 | 136 190.00 | | 201 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 229.00 | 61 320.00 | | 62 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 109.00 | 29 858.00 | 18 250.00 | 48 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 243.00 | 256 006.00 | 692 710.00 | 1 148 243.00 |