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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 219.00 | 15 334.00 | 58 885.00 | 74 219.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 975.00 | 15 334.00 | 968 641.00 | 983 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
BZ Autres créances | 24 298.00 | | 24 298.00 | 24 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
CF Disponibilités | 431 722.00 | | 431 722.00 | 431 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 476.00 | | 1 240 476.00 | 1 240 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 451.00 | 15 334.00 | 2 209 117.00 | 2 224 451.00 |
CU Autres participations | 894 756.00 | | 894 756.00 | 894 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 542 504.00 | 348 259.00 | | 542 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 289.00 | 209 246.00 | | 716 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 793.00 | 722 504.00 | | 1 423 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 672.00 | 893 180.00 | | 676 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 827.00 | 10 373.00 | | 57 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 590.00 | 3 513.00 | | 5 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 235.00 | 32 625.00 | | 45 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 323.00 | 939 691.00 | | 785 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 117.00 | 1 662 195.00 | | 2 209 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 621.00 | | 186 621.00 | 186 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 621.00 | | 186 621.00 | 186 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 219.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 067 035.00 | | | 1 067 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 074 104.00 | | | 1 074 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518 635.00 | | | 518 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518 635.00 | 61.00 | | 518 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555 469.00 | -61.00 | | 555 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 742.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 742.00 | 422 623.00 | | 1 586 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 453.00 | 213 378.00 | | 870 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 289.00 | 209 246.00 | | 716 289.00 |