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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 363.00 | 28 382.00 | 71 982.00 | 100 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 149.00 | 28 382.00 | 991 768.00 | 1 020 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 83 212.00 | | 83 212.00 | 83 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
CF Disponibilités | 215 571.00 | | 215 571.00 | 215 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 547.00 | | 769 547.00 | 769 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 697.00 | 28 382.00 | 1 761 315.00 | 1 789 697.00 |
CU Autres participations | 904 756.00 | | 904 756.00 | 904 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 146 951.00 | 1 243 793.00 | | 1 146 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 561.00 | -81 843.00 | | 28 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 511.00 | 1 326 951.00 | | 1 340 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 236.00 | 519 197.00 | | 390 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 283.00 | 30.00 | | 2 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 941.00 | 4 163.00 | | 2 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 345.00 | 24 881.00 | | 25 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 804.00 | 548 273.00 | | 420 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 315.00 | 1 875 223.00 | | 1 761 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
FG Production vendue services | 180 550.00 | | 180 550.00 | 180 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 378.00 | | 185 378.00 | 185 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 409.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 913.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 389.00 | | | 54 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 389.00 | | | 54 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 997.00 | | | 34 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 097.00 | | | 35 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 024.00 | 262 780.00 | | 327 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 464.00 | 344 623.00 | | 298 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 561.00 | -81 843.00 | | 28 561.00 |