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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 978.00 | 16 286.00 | 50 692.00 | 66 978.00 |
BF Prêts | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 234.00 | 16 286.00 | 1 434 948.00 | 1 451 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 493.00 | | 50 493.00 | 50 493.00 |
BZ Autres créances | 39 862.00 | | 39 862.00 | 39 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 136 367.00 | | 136 367.00 | 136 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 248.00 | | 227 248.00 | 227 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 482.00 | 16 286.00 | 1 662 195.00 | 1 678 482.00 |
CU Autres participations | 1 366 006.00 | | 1 366 006.00 | 1 366 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 348 259.00 | 304 530.00 | | 348 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 246.00 | 62 229.00 | | 209 246.00 |
DL TOTAL (I) | 722 504.00 | 531 759.00 | | 722 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 180.00 | 1 083 030.00 | | 893 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 373.00 | 17 392.00 | | 10 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 513.00 | 2 307.00 | | 3 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 624.00 | 9 015.00 | | 32 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 500.00 | | |
EA Autres dettes | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 939 691.00 | 1 148 243.00 | | 939 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 195.00 | 1 680 002.00 | | 1 662 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 720.00 | | | 263 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 077.00 | | 222 077.00 | 222 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 077.00 | | 222 077.00 | 222 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 135.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 609.00 | | | 609.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 623.00 | 264 211.00 | | 422 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 378.00 | 201 983.00 | | 213 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 246.00 | 62 229.00 | | 209 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893 180.00 | 217 209.00 | 627 013.00 | 893 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 624.00 | 32 624.00 | | 32 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 130.00 | 90 880.00 | 18 250.00 | 109 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 691.00 | 263 720.00 | 627 013.00 | 939 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |