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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 962.00 | 48 926.00 | 59 036.00 | 107 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 748.00 | 48 926.00 | 978 822.00 | 1 027 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 556.00 | | 107 556.00 | 107 556.00 |
BZ Autres créances | 46 308.00 | | 46 308.00 | 46 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
CF Disponibilités | 122 823.00 | | 122 823.00 | 122 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 331.00 | | 747 331.00 | 747 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 079.00 | 48 926.00 | 1 726 152.00 | 1 775 079.00 |
CU Autres participations | 904 756.00 | | 904 756.00 | 904 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 160 511.00 | 1 146 951.00 | | 1 160 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 061.00 | 28 561.00 | | 128 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 572.00 | 1 340 511.00 | | 1 453 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 763.00 | 390 236.00 | | 229 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005.00 | 2 283.00 | | 2 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 503.00 | 2 941.00 | | 4 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 310.00 | 25 345.00 | | 36 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 581.00 | 420 804.00 | | 272 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 152.00 | 1 761 315.00 | | 1 726 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 270 180.00 | | 270 180.00 | 270 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 180.00 | | 270 180.00 | 270 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 545.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 035.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 389.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 389.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 097.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 292.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 214.00 | 327 024.00 | | 378 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 153.00 | 298 464.00 | | 250 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 061.00 | 28 561.00 | | 128 061.00 |