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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 682.00 | 13 092.00 | 1 589.00 | 14 682.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 4 832.00 | 4 292.00 | 540.00 | 4 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 411.00 | 7 694.00 | 6 717.00 | 14 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 455.00 | 25 079.00 | 19 376.00 | 44 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 342.00 | 193.00 | 72 148.00 | 72 342.00 |
BZ Autres créances | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CF Disponibilités | 51 103.00 | | 51 103.00 | 51 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 416.00 | 193.00 | 147 222.00 | 147 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 872.00 | 25 272.00 | 166 599.00 | 191 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 025.00 | -113 911.00 | | -128 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 794.00 | -14 113.00 | | 12 794.00 |
DL TOTAL (I) | -114 230.00 | -127 025.00 | | -114 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 094.00 | 21 518.00 | | 9 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 902.00 | 171 210.00 | | 187 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 997.00 | 67 179.00 | | 42 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
EA Autres dettes | 1 265.00 | 1 074.00 | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 830.00 | 300 551.00 | | 280 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 599.00 | 173 525.00 | | 166 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 538.00 | | 423 538.00 | 423 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 538.00 | | 423 538.00 | 423 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 2 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 119.00 | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 119.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | -119.00 | | -374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 631.00 | 429 905.00 | | 525 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 836.00 | 444 019.00 | | 512 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 794.00 | -14 113.00 | | 12 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 501.00 | | | 42 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 426.00 | 5 653.00 | | 19 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 622.00 | 3 365.00 | | 8 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 193.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 094.00 | 3 000.00 | 36 094.00 | 39 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 209.00 | 95 682.00 | 2 527.00 | 98 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 911.00 | 244 817.00 | 36 094.00 | 280 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |