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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 402.00 | 20 522.00 | 3 880.00 | 24 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 865.00 | 40 037.00 | 13 828.00 | 53 865.00 |
BZ Autres créances | 97 496.00 | | 97 496.00 | 97 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CF Disponibilités | 57 104.00 | | 57 104.00 | 57 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 494.00 | | 162 494.00 | 162 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 360.00 | 40 037.00 | 176 323.00 | 216 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 992.00 | -91 297.00 | | -124 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 910.00 | -33 694.00 | | -11 910.00 |
DL TOTAL (I) | -135 903.00 | -123 992.00 | | -135 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 219.00 | 216 355.00 | | 239 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 526.00 | 33 644.00 | | 38 526.00 |
EA Autres dettes | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 226.00 | 279 999.00 | | 312 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 323.00 | 156 007.00 | | 176 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 311 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 311 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 634.00 | |
GE Autres charges | | | 3 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | 399.00 | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | 399.00 | | 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 971.00 | 1 255.00 | | 1 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 971.00 | 1 255.00 | | 1 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 753.00 | -856.00 | | -1 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 191.00 | 504 317.00 | | 445 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 102.00 | 538 012.00 | | 457 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 910.00 | -33 694.00 | | -11 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 403.00 | 2 634.00 | | 37 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 720.00 | 2 634.00 | | 22 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 830.00 | 278 830.00 | | 278 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 790.00 | 98 790.00 | | 98 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 737.00 | 98 790.00 | 1 947.00 | 100 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 226.00 | 282 226.00 | 30 000.00 | 312 226.00 |