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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 402.00 | 23 040.00 | 1 362.00 | 24 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 865.00 | 42 555.00 | 11 310.00 | 53 865.00 |
BT Marchandises | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
BZ Autres créances | 106 897.00 | | 106 897.00 | 106 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CF Disponibilités | 37 811.00 | | 37 811.00 | 37 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 588.00 | | 152 588.00 | 152 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 453.00 | 42 555.00 | 163 898.00 | 206 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 903.00 | -124 992.00 | | -136 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 065.00 | -11 910.00 | | -74 065.00 |
DL TOTAL (I) | -209 969.00 | -135 903.00 | | -209 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 000.00 | 30 000.00 | | 167 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 876.00 | 239 219.00 | | 170 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 653.00 | 38 526.00 | | 32 653.00 |
EA Autres dettes | 1 592.00 | 1 084.00 | | 1 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 745.00 | 3 396.00 | | 1 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 867.00 | 312 226.00 | | 373 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 898.00 | 176 323.00 | | 163 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 335 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 335 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 517.00 | |
GE Autres charges | | | 3 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | 218.00 | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | 218.00 | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 971.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 971.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 505.00 | -1 753.00 | | 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 183.00 | 445 191.00 | | 443 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 248.00 | 457 102.00 | | 517 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 065.00 | -11 910.00 | | -74 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 037.00 | 2 517.00 | | 40 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 355.00 | 2 517.00 | | 25 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 121.00 | 205 121.00 | | 205 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 897.00 | 106 897.00 | | 106 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 255.00 | 108 308.00 | 1 947.00 | 110 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 867.00 | 206 867.00 | 167 000.00 | 373 867.00 |