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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 402.00 | 17 887.00 | 6 514.00 | 24 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 006.00 | 37 403.00 | 16 603.00 | 54 006.00 |
BN En cours de production de biens | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
BZ Autres créances | 85 126.00 | | 85 126.00 | 85 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CF Disponibilités | 46 518.00 | | 46 518.00 | 46 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 403.00 | | 139 403.00 | 139 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 410.00 | 37 403.00 | 156 007.00 | 193 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 297.00 | -83 562.00 | | -91 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 694.00 | -7 735.00 | | -33 694.00 |
DL TOTAL (I) | -123 992.00 | -90 297.00 | | -123 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 063.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 355.00 | 187 060.00 | | 216 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 644.00 | 31 434.00 | | 33 644.00 |
EA Autres dettes | | 1 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 999.00 | 252 892.00 | | 279 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 007.00 | 162 595.00 | | 156 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 399 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 399 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 398.00 | |
GE Autres charges | | | 5 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399.00 | | | 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255.00 | 3 084.00 | | 1 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255.00 | 4 251.00 | | 1 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -856.00 | -4 251.00 | | -856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 317.00 | 511 485.00 | | 504 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 012.00 | 519 220.00 | | 538 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 694.00 | -7 735.00 | | -33 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 655.00 | 3 399.00 | 651.00 | 34 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 580.00 | 102.00 | | 14 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 075.00 | 3 297.00 | 651.00 | 20 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 999.00 | 249 999.00 | | 249 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 714.00 | 90 714.00 | | 90 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 454.00 | 92 366.00 | 2 088.00 | 94 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 999.00 | 249 999.00 | 30 000.00 | 279 999.00 |