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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 682.00 | 13 836.00 | 845.00 | 14 682.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 4 832.00 | 4 595.00 | 237.00 | 4 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 905.00 | 11 555.00 | 11 350.00 | 22 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 308.00 | 29 987.00 | 22 321.00 | 52 308.00 |
BZ Autres créances | 105 663.00 | | 105 663.00 | 105 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CF Disponibilités | 51 645.00 | | 51 645.00 | 51 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 144.00 | | 159 144.00 | 159 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 453.00 | 29 987.00 | 181 465.00 | 211 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 230.00 | -128 025.00 | | -115 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 668.00 | 12 794.00 | | 31 668.00 |
DL TOTAL (I) | -82 562.00 | -114 230.00 | | -82 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 094.00 | 9 094.00 | | 6 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 486.00 | 187 902.00 | | 181 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 089.00 | 42 997.00 | | 45 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 569.00 | | |
EA Autres dettes | 1 356.00 | 1 265.00 | | 1 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 028.00 | 280 830.00 | | 264 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 465.00 | 166 599.00 | | 181 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 449 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 449 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 374.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -374.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 710.00 | 525 631.00 | | 558 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 041.00 | 512 836.00 | | 527 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 668.00 | 12 794.00 | | 31 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 079.00 | 5 167.00 | 259.00 | 25 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 092.00 | 744.00 | | 13 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 987.00 | 4 423.00 | 259.00 | 11 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 094.00 | 3 031.00 | 33 063.00 | 36 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 867.00 | 106 980.00 | 1 887.00 | 108 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 028.00 | 230 964.00 | 33 063.00 | 264 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |