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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
AH Fonds commercial | 435 761.00 | | 435 761.00 | 435 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 579.00 | 6 945.00 | 3 634.00 | 10 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 378.00 | 63 469.00 | 84 909.00 | 148 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 994.00 | 915.00 | 6 079.00 | 6 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 798.00 | 74 934.00 | 534 864.00 | 609 798.00 |
BT Marchandises | 115 107.00 | | 115 107.00 | 115 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 311.00 | | 38 311.00 | 38 311.00 |
BZ Autres créances | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
CF Disponibilités | 158 650.00 | | 158 650.00 | 158 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 819.00 | | 329 819.00 | 329 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 617.00 | 74 934.00 | 864 683.00 | 939 617.00 |
CU Autres participations | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 232 910.00 | 166 632.00 | | 232 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 830.00 | 66 279.00 | | 67 830.00 |
DL TOTAL (I) | 322 740.00 | 254 910.00 | | 322 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 461.00 | 379 739.00 | | 333 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 501.00 | 88 839.00 | | 91 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 817.00 | 64 006.00 | | 71 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 164.00 | 54 005.00 | | 45 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 943.00 | 586 588.00 | | 541 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 683.00 | 841 498.00 | | 864 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 166.00 | 253 012.00 | | 256 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 260.00 | | 5 537.00 | 604 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 366.00 | | | 439 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 420.00 | | 5 537.00 | 153 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 218.00 | 16 801.00 | | 57 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 613.00 | 16 801.00 | | 53 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 742.00 | 173.00 | | 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 742.00 | 173.00 | | 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742.00 | 173.00 | | 742.00 |
UG ‐ Financières | | 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 817.00 | 71 817.00 | | 71 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
UX Autres créances clients | 38 311.00 | 38 311.00 | | 38 311.00 |
VB T. V. A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 411.00 | 47 634.00 | 198 464.00 | 333 411.00 |
VI Groupe et associés | 91 501.00 | 91 501.00 | | 91 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 940.00 | | | 45 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 057.00 | 56 063.00 | 6 994.00 | 63 057.00 |
VW T.V.A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 943.00 | 256 166.00 | 198 464.00 | 541 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 715.00 | 1 325.00 | | 1 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 428.00 | 10 206.00 | | 9 428.00 |
ST Autres comptes | 30 685.00 | 28 265.00 | | 30 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 294.00 | 18 341.00 | | 17 294.00 |
YT Sous‐traitance | 9 516.00 | 8 015.00 | | 9 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 926.00 | 925.00 | | 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 641.00 | 2 250.00 | | 2 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 546.00 | 49 382.00 | | 51 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 426.00 | 42 341.00 | | 47 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 923.00 | 64 827.00 | | 66 923.00 |