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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 734.00 | 1 069.00 | 5 665.00 | 6 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 734.00 | 1 069.00 | 5 665.00 | 6 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 75 065.00 | | 75 065.00 | 75 065.00 |
CF Disponibilités | 425 082.00 | | 425 082.00 | 425 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 373.00 | | 511 373.00 | 511 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 107.00 | 1 069.00 | 517 038.00 | 518 107.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 446 456.00 | 372 593.00 | | 446 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 604.00 | 73 863.00 | | 4 604.00 |
DL TOTAL (I) | 473 060.00 | 468 456.00 | | 473 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 277 070.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 945.00 | 132 550.00 | | 41 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 44 001.00 | | 1 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323.00 | 36 009.00 | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 978.00 | 489 630.00 | | 43 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 038.00 | 958 086.00 | | 517 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 978.00 | 489 630.00 | | 43 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 526.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 214.00 | | 2 560.00 | 11 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 040.00 | 6 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 040.00 | 6 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 214.00 | | 2 560.00 | 11 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 41 945.00 | 41 945.00 | | 41 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 193.00 | | | 23 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 894.00 | | | 288 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 549.00 | 74 549.00 | | 74 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 025.00 | 86 291.00 | 6 734.00 | 93 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 978.00 | 43 978.00 | | 43 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 492.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 193.00 | 9 797.00 | | 1 193.00 |
ST Autres comptes | 354.00 | 17 532.00 | | 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 7 397.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 4 865.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 580.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 1 072.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | 20 291.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359.00 | 17 510.00 | | 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 547.00 | 39 591.00 | | 1 547.00 |