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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
AH Fonds commercial | 435 761.00 | | 435 761.00 | 435 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 579.00 | 9 062.00 | 1 517.00 | 10 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 378.00 | 78 290.00 | 70 088.00 | 148 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 994.00 | 1 025.00 | 5 969.00 | 6 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 798.00 | 91 982.00 | 517 815.00 | 609 798.00 |
BT Marchandises | 110 893.00 | | 110 893.00 | 110 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 281.00 | | 28 281.00 | 28 281.00 |
BZ Autres créances | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
CF Disponibilités | 215 212.00 | | 215 212.00 | 215 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 633.00 | | 373 633.00 | 373 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 431.00 | 91 982.00 | 891 448.00 | 983 431.00 |
CU Autres participations | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 300 740.00 | 232 910.00 | | 300 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 853.00 | 67 830.00 | | 71 853.00 |
DL TOTAL (I) | 394 593.00 | 322 740.00 | | 394 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 256.00 | 333 461.00 | | 287 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 866.00 | 91 501.00 | | 122 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 539.00 | 71 817.00 | | 68 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 195.00 | 45 164.00 | | 18 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 855.00 | 541 943.00 | | 496 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 448.00 | 864 683.00 | | 891 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 489.00 | 256 166.00 | | 259 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 798.00 | | | 609 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 366.00 | | | 439 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 958.00 | | | 158 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 019.00 | 16 939.00 | | 74 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 414.00 | 16 939.00 | | 70 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 915.00 | 110.00 | | 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 915.00 | 110.00 | | 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915.00 | 110.00 | | 915.00 |
UG ‐ Financières | | 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 539.00 | 68 539.00 | | 68 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
UX Autres créances clients | 28 281.00 | 28 281.00 | | 28 281.00 |
VB T. V. A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 777.00 | 48 411.00 | 195 889.00 | 285 777.00 |
VI Groupe et associés | 122 866.00 | 122 866.00 | | 122 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 634.00 | | | 47 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 522.00 | 47 528.00 | 6 994.00 | 54 522.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 855.00 | 259 489.00 | 195 889.00 | 496 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 972.00 | 1 715.00 | | 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 871.00 | 9 428.00 | | 11 871.00 |
ST Autres comptes | 27 204.00 | 30 685.00 | | 27 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 352.00 | 17 294.00 | | 15 352.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 10 258.00 | 9 516.00 | | 10 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 898.00 | 2 641.00 | | 1 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 371.00 | 51 546.00 | | 47 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 852.00 | 47 426.00 | | 38 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 685.00 | 66 923.00 | | 64 685.00 |