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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 734.00 | 1 761.00 | 4 973.00 | 6 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 724.00 | 1 761.00 | 49 963.00 | 51 724.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 197 161.00 | | 197 161.00 | 197 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 1 525.00 | 148 475.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 70 860.00 | | 70 860.00 | 70 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 021.00 | 1 525.00 | 416 496.00 | 418 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 745.00 | 3 286.00 | 466 459.00 | 469 745.00 |
CU Autres participations | 44 990.00 | | 44 990.00 | 44 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 451 060.00 | 451 060.00 | | 451 060.00 |
DH Report à nouveau | -4 275.00 | | | -4 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 801.00 | -4 275.00 | | -3 801.00 |
DL TOTAL (I) | 464 983.00 | 468 785.00 | | 464 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 062.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 440.00 | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476.00 | 3 502.00 | | 1 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 459.00 | 472 287.00 | | 466 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476.00 | 3 502.00 | | 1 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 525.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 115.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 801.00 | 6 390.00 | | 3 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 801.00 | -4 275.00 | | -3 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 724.00 | | | 51 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 724.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 724.00 | | | 51 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 564.00 | 196.00 | | 1 564.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 525.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 564.00 | 1 721.00 | | 1 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 564.00 | 1 721.00 | | 1 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 525.00 | | |
UG ‐ Financières | | 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
VC Groupe et associés | 197 045.00 | 197 045.00 | | 197 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 895.00 | 197 161.00 | 6 734.00 | 203 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 711.00 | 4 630.00 | | 1 711.00 |
ST Autres comptes | 369.00 | 467.00 | | 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 080.00 | 5 096.00 | | 2 080.00 |