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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 734.00 | 1 564.00 | 5 170.00 | 6 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 724.00 | 1 564.00 | 50 160.00 | 51 724.00 |
BZ Autres créances | 222 220.00 | | 222 220.00 | 222 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 49 908.00 | | 49 908.00 | 49 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 422 127.00 | | 422 127.00 | 422 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 851.00 | 1 564.00 | 472 287.00 | 473 851.00 |
CU Autres participations | 44 990.00 | | 44 990.00 | 44 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 451 060.00 | 446 456.00 | | 451 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 275.00 | 4 604.00 | | -4 275.00 |
DL TOTAL (I) | 468 785.00 | 473 060.00 | | 468 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 062.00 | 41 945.00 | | 2 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 710.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 502.00 | 43 978.00 | | 3 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 287.00 | 517 038.00 | | 472 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 502.00 | 43 978.00 | | 3 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 096.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 814.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115.00 | 8 717.00 | | 2 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 390.00 | 4 113.00 | | 6 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 275.00 | 4 604.00 | | -4 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 734.00 | | 44 990.00 | 6 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 724.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 734.00 | | 44 990.00 | 6 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 069.00 | 495.00 | | 1 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 069.00 | 495.00 | | 1 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 069.00 | 495.00 | | 1 069.00 |
UG ‐ Financières | | 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
VC Groupe et associés | 221 249.00 | 221 249.00 | | 221 249.00 |
VI Groupe et associés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 954.00 | 222 220.00 | 6 734.00 | 228 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 630.00 | 1 193.00 | | 4 630.00 |
ST Autres comptes | 467.00 | 354.00 | | 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 359.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 096.00 | 1 547.00 | | 5 096.00 |