| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 209.00 | 302 209.00 | | 302 209.00 |
AH Fonds commercial | 6 133 188.00 | | 6 133 188.00 | 6 133 188.00 |
AN Terrains | 800 482.00 | 138 709.00 | 661 773.00 | 800 482.00 |
AP Constructions | 12 636 886.00 | 10 300 015.00 | 2 336 870.00 | 12 636 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 687 249.00 | 1 593 856.00 | 93 393.00 | 1 687 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 317 514.00 | 7 378 534.00 | 2 938 980.00 | 10 317 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 500 527.00 | | 500 527.00 | 500 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311 052.00 | 29 730.00 | 281 322.00 | 311 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 218 895.00 | 19 743 053.00 | 33 475 842.00 | 53 218 895.00 |
BT Marchandises | 45 611 978.00 | 2 739 192.00 | 42 872 787.00 | 45 611 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 002 552.00 | 802 140.00 | 21 200 413.00 | 22 002 552.00 |
BZ Autres créances | 25 855 416.00 | 4 000.00 | 25 851 416.00 | 25 855 416.00 |
CF Disponibilités | 37 425 362.00 | | 37 425 362.00 | 37 425 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 301.00 | | 26 301.00 | 26 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 921 610.00 | 3 545 331.00 | 127 376 279.00 | 130 921 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 140 505.00 | 23 288 384.00 | 160 852 121.00 | 184 140 505.00 |
CU Autres participations | 20 529 789.00 | | 20 529 789.00 | 20 529 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 286 900.00 | 2 286 900.00 | | 2 286 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 055 143.00 | 1 055 143.00 | | 1 055 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 724.00 | 228 724.00 | | 228 724.00 |
DG Autres réserves | 2 492 161.00 | 2 492 161.00 | | 2 492 161.00 |
DH Report à nouveau | 21 984 533.00 | 23 285 518.00 | | 21 984 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 041 816.00 | 2 230 887.00 | | -5 041 816.00 |
DK Provisions réglementées | 5 188 339.00 | 3 497 729.00 | | 5 188 339.00 |
DL TOTAL (I) | 28 193 983.00 | 35 077 062.00 | | 28 193 983.00 |
DP Provisions pour risques | 1 056 579.00 | 1 043 355.00 | | 1 056 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 771 918.00 | 1 992 747.00 | | 2 771 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 828 497.00 | 3 036 102.00 | | 3 828 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 579 278.00 | 33 934 087.00 | | 53 579 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 669 726.00 | 36 854 367.00 | | 41 669 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 955 184.00 | 5 085 705.00 | | 5 955 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 834.00 | 120 014.00 | | 6 834.00 |
EA Autres dettes | 27 463 186.00 | 20 970 913.00 | | 27 463 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 433.00 | 279 451.00 | | 155 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 829 640.00 | 97 244 535.00 | | 128 829 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 852 121.00 | 135 357 698.00 | | 160 852 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 896 754.00 | 1 166 418.00 | 197 063 172.00 | 195 896 754.00 |
FG Production vendue services | 7 012 110.00 | | 7 012 110.00 | 7 012 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 908 864.00 | 1 166 418.00 | 204 075 282.00 | 202 908 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 074 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 629 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 086 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 096 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 817 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 711 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 552 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 227 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 226 626.00 | |
GE Autres charges | | | 261 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 481 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 407 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 869 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 381.00 | 14 701.00 | | 41 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640 337.00 | 251 312.00 | | 640 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 181.00 | 3 291 044.00 | | 141 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822 899.00 | 3 557 057.00 | | 822 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323 152.00 | 87 290.00 | | 323 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 880.00 | 22 362.00 | | 35 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 633 318.00 | 3 539 442.00 | | 633 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992 350.00 | 3 649 094.00 | | 992 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 451.00 | -92 037.00 | | -169 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 323.00 | 105.00 | | 3 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 551 202.00 | 186 498 386.00 | | 206 551 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 593 018.00 | 184 267 499.00 | | 211 593 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 041 816.00 | 2 230 887.00 | | -5 041 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 703 870.00 | | 14 743 629.00 | 55 703 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 004 146.00 | 3 813.00 | 20 840 841.00 | 15 004 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 251 131.00 | 1 977 474.00 | 53 218 895.00 | 15 251 131.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 435 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 246 985.00 | 1 973 661.00 | 25 942 658.00 | 246 985.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 351.00 | | 5 413 045.00 | 1 022 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 015 710.00 | | 9 147 593.00 | 19 015 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 665 808.00 | | 182 991.00 | 35 665 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 461 046.00 | 1 045 232.00 | 1 792 954.00 | 20 461 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 209.00 | | | 302 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 158 837.00 | 1 045 232.00 | 1 792 954.00 | 20 158 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 297 300.00 | | | 297 300.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 742 702.00 | 551 818.00 | 106 181.00 | 4 742 702.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 921 547.00 | 308 126.00 | 401 176.00 | 3 921 547.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 862 772.00 | 876 419.00 | | 1 862 772.00 |
6T Sur comptes clients | 609 590.00 | 351 076.00 | 158 526.00 | 609 590.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 6 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 512 093.00 | 1 227 495.00 | 164 526.00 | 2 512 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 176 341.00 | 2 087 439.00 | 671 883.00 | 11 176 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 454 121.00 | 530 702.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 633 318.00 | 141 181.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 669 726.00 | 41 669 726.00 | | 41 669 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 816 006.00 | 1 816 006.00 | | 1 816 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 955 531.00 | 1 955 531.00 | | 1 955 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 875 045.00 | 24 875 045.00 | | 24 875 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 433.00 | 155 433.00 | | 155 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311 052.00 | | | 311 052.00 |
UX Autres créances clients | 22 002 552.00 | | | 22 002 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
VB T. V. A. | 374 030.00 | | | 374 030.00 |
VC Groupe et associés | 3 614 034.00 | | | 3 614 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 579 278.00 | 53 579 278.00 | | 53 579 278.00 |
VI Groupe et associés | 2 588 140.00 | 2 588 140.00 | | 2 588 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 157 117.00 | | | 157 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 406.00 | 347 406.00 | | 347 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 687 511.00 | | | 21 687 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 195 322.00 | 47 884 270.00 | 311 052.00 | 48 195 322.00 |
VW T.V.A. | 1 836 242.00 | 1 836 242.00 | | 1 836 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 829 640.00 | 128 829 640.00 | | 128 829 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 397.00 | | | 397.00 |