| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 944 355.00 | | 7 944 355.00 | 7 944 355.00 |
AN Terrains | 702 712.00 | 152 342.00 | 550 370.00 | 702 712.00 |
AP Constructions | 10 457 478.00 | 6 292 809.00 | 4 164 668.00 | 10 457 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 493.00 | 571 054.00 | 178 439.00 | 749 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 490 958.00 | 4 855 974.00 | 3 634 984.00 | 8 490 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 307 951.00 | | 307 951.00 | 307 951.00 |
BF Prêts | 254 290.00 | | 254 290.00 | 254 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335 756.00 | 29 730.00 | 306 026.00 | 335 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 681 311.00 | 11 901 909.00 | 37 779 401.00 | 49 681 311.00 |
BT Marchandises | 38 213 797.00 | 1 291 037.00 | 36 922 761.00 | 38 213 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 096.00 | | 50 096.00 | 50 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 652 120.00 | 575 018.00 | 64 077 102.00 | 64 652 120.00 |
BZ Autres créances | 48 589 435.00 | 1 330.00 | 48 588 105.00 | 48 589 435.00 |
CF Disponibilités | 13 800 676.00 | | 13 800 676.00 | 13 800 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 920.00 | | 274 920.00 | 274 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 581 044.00 | 1 867 384.00 | 163 713 659.00 | 165 581 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 262 354.00 | 13 769 294.00 | 201 493 061.00 | 215 262 354.00 |
CU Autres participations | 20 438 319.00 | | 20 438 319.00 | 20 438 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 286 900.00 | 2 286 900.00 | | 2 286 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 055 143.00 | 1 055 143.00 | | 1 055 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 724.00 | 228 724.00 | | 228 724.00 |
DG Autres réserves | 2 492 161.00 | 2 492 161.00 | | 2 492 161.00 |
DH Report à nouveau | 31 006 675.00 | 22 495 440.00 | | 31 006 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 485 222.00 | 8 511 235.00 | | 2 485 222.00 |
DK Provisions réglementées | 4 397 867.00 | 4 756 960.00 | | 4 397 867.00 |
DL TOTAL (I) | 43 952 692.00 | 41 826 563.00 | | 43 952 692.00 |
DP Provisions pour risques | 423 976.00 | 687 471.00 | | 423 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 736 421.00 | 2 893 072.00 | | 2 736 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 160 397.00 | 3 580 543.00 | | 3 160 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 140 022.00 | 32 857 460.00 | | 44 140 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 343 130.00 | 59 339 980.00 | | 65 343 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 766 794.00 | 11 587 973.00 | | 10 766 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 137.00 | 765 836.00 | | 157 137.00 |
EA Autres dettes | 33 734 182.00 | 31 736 033.00 | | 33 734 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 707.00 | 591 860.00 | | 238 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 379 972.00 | 136 879 142.00 | | 154 379 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 493 061.00 | 182 286 248.00 | | 201 493 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 978 352.00 | 1 406 567.00 | 230 384 919.00 | 228 978 352.00 |
FG Production vendue services | 5 752 382.00 | | 5 752 382.00 | 5 752 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 730 734.00 | 1 406 567.00 | 236 137 301.00 | 234 730 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 335 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 538 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 327 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 687 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 994 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 729 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 143 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 302 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 109 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 847.00 | |
GE Autres charges | | | 361 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 002 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 536 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 491 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 508.00 | 92 764.00 | | 101 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 355 537.00 | 3 328 481.00 | | 1 355 537.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 138 910.00 | 836 380.00 | | 1 138 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 595 955.00 | 4 257 625.00 | | 2 595 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549 351.00 | 1 645 882.00 | | 549 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352 277.00 | | | 352 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 509 852.00 | 740 973.00 | | 509 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 411 481.00 | 2 386 855.00 | | 1 411 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 184 474.00 | 1 870 771.00 | | 1 184 474.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 172 560.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 849.00 | 889 908.00 | | 190 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 971 078.00 | 258 448 139.00 | | 240 971 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 485 856.00 | 249 936 904.00 | | 238 485 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 485 222.00 | 8 511 235.00 | | 2 485 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 661 123.00 | | 2 440 224.00 | 51 661 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 469.00 | 21 028 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 509 585.00 | 3 910 452.00 | 49 681 311.00 | 509 585.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 944 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 509 585.00 | 3 818 982.00 | 20 708 590.00 | 509 585.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 944 355.00 | | | 7 944 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 704 940.00 | | 2 332 218.00 | 22 704 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 011 828.00 | | 108 007.00 | 21 011 828.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 307 951.00 | | | 307 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 153 600.00 | 1 109 740.00 | 3 391 161.00 | 14 153 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 153 600.00 | 1 109 740.00 | 3 391 161.00 | 14 153 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 756 960.00 | 417 140.00 | 776 233.00 | 4 756 960.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 580 543.00 | 257 559.00 | 677 705.00 | 3 580 543.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 228 796.00 | 62 240.00 | | 1 228 796.00 |
6T Sur comptes clients | 592 752.00 | 119 510.00 | 137 244.00 | 592 752.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 290.00 | | 960.00 | 2 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 853 568.00 | 181 750.00 | 138 204.00 | 1 853 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 191 071.00 | 856 450.00 | 1 592 142.00 | 10 191 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 346 597.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 509 852.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 343 130.00 | 65 343 130.00 | | 65 343 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 107 448.00 | 2 107 448.00 | | 2 107 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 908 833.00 | 1 908 833.00 | | 1 908 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 137.00 | 157 137.00 | | 157 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 928 441.00 | 30 928 441.00 | | 30 928 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 707.00 | 238 707.00 | | 238 707.00 |
UP Prêts | 254 290.00 | | 254 290.00 | 254 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335 756.00 | | 335 756.00 | 335 756.00 |
UX Autres créances clients | 64 249 574.00 | 64 249 574.00 | | 64 249 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170 926.00 | 170 926.00 | | 170 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127 160.00 | 127 160.00 | | 127 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402 546.00 | 402 546.00 | | 402 546.00 |
VB T. V. A. | 1 428 893.00 | 1 428 893.00 | | 1 428 893.00 |
VC Groupe et associés | 4 150 083.00 | 4 150 083.00 | | 4 150 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 140 022.00 | 44 140 022.00 | | 44 140 022.00 |
VI Groupe et associés | 2 805 741.00 | 2 805 741.00 | | 2 805 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665 185.00 | 665 185.00 | | 665 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 671 468.00 | 42 671 468.00 | | 42 671 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 920.00 | 274 920.00 | | 274 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 106 527.00 | 113 516 481.00 | 590 046.00 | 114 106 527.00 |
VW T.V.A. | 6 085 328.00 | 6 085 328.00 | | 6 085 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 379 972.00 | 154 379 972.00 | | 154 379 972.00 |