| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 209.00 | 302 209.00 | | 302 209.00 |
AH Fonds commercial | 6 133 188.00 | | 6 133 188.00 | 6 133 188.00 |
AN Terrains | 797 439.00 | 149 287.00 | 648 152.00 | 797 439.00 |
AP Constructions | 13 489 009.00 | 10 360 412.00 | 3 128 597.00 | 13 489 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 661 686.00 | 1 573 179.00 | 88 507.00 | 1 661 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 301 064.00 | 7 551 550.00 | 3 749 514.00 | 11 301 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 811 179.00 | | 811 179.00 | 811 179.00 |
BF Prêts | 64 674.00 | | 64 674.00 | 64 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 039.00 | 29 730.00 | 208 309.00 | 238 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 328 276.00 | 19 966 367.00 | 35 361 909.00 | 55 328 276.00 |
BT Marchandises | 43 787 152.00 | 3 314 437.00 | 40 472 715.00 | 43 787 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 009 270.00 | 919 236.00 | 26 090 034.00 | 27 009 270.00 |
BZ Autres créances | 31 231 748.00 | 3 310.00 | 31 228 438.00 | 31 231 748.00 |
CF Disponibilités | 38 541 540.00 | | 38 541 540.00 | 38 541 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 468.00 | | 288 468.00 | 288 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 858 178.00 | 4 236 983.00 | 136 621 195.00 | 140 858 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 186 454.00 | 24 203 350.00 | 171 983 104.00 | 196 186 454.00 |
CU Autres participations | 20 529 789.00 | | 20 529 789.00 | 20 529 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 286 900.00 | 2 286 900.00 | | 2 286 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 055 143.00 | 1 055 143.00 | | 1 055 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 724.00 | 228 724.00 | | 228 724.00 |
DG Autres réserves | 2 492 161.00 | 2 492 161.00 | | 2 492 161.00 |
DH Report à nouveau | 16 942 717.00 | 21 984 533.00 | | 16 942 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 107 280.00 | -5 041 816.00 | | 2 107 280.00 |
DK Provisions réglementées | 4 874 309.00 | 5 188 339.00 | | 4 874 309.00 |
DL TOTAL (I) | 29 987 234.00 | 28 193 983.00 | | 29 987 234.00 |
DP Provisions pour risques | 538 403.00 | 1 056 579.00 | | 538 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 711 749.00 | 2 771 918.00 | | 2 711 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 250 152.00 | 3 828 497.00 | | 3 250 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 595 698.00 | 53 579 278.00 | | 55 595 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 994 617.00 | 41 669 726.00 | | 45 994 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 882 912.00 | 5 955 184.00 | | 7 882 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 632.00 | 6 834.00 | | 147 632.00 |
EA Autres dettes | 29 012 904.00 | 27 463 186.00 | | 29 012 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 956.00 | 155 433.00 | | 111 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 745 718.00 | 128 829 640.00 | | 138 745 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 983 104.00 | 160 852 121.00 | | 171 983 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 359 584.00 | 1 017 597.00 | 210 377 181.00 | 209 359 584.00 |
FG Production vendue services | 7 995 972.00 | | 7 995 972.00 | 7 995 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 355 556.00 | 1 017 597.00 | 218 373 153.00 | 217 355 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 696 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 083 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 120 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 824 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 946 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 865 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 438 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 484 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 087 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 014 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 491 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 423 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 981 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 773 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 433 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 282.00 | 41 381.00 | | 31 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 541 586.00 | 640 337.00 | | 541 586.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 247 337.00 | 141 181.00 | | 1 247 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 820 204.00 | 822 899.00 | | 1 820 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 365.00 | 323 152.00 | | 113 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 880.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 041 409.00 | 633 318.00 | | 1 041 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154 774.00 | 992 350.00 | | 1 154 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 665 430.00 | -169 451.00 | | 665 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 656.00 | 3 323.00 | | -8 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 884 862.00 | 206 551 202.00 | | 223 884 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 777 581.00 | 211 593 018.00 | | 221 777 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 107 280.00 | -5 041 816.00 | | 2 107 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 218 895.00 | | 3 485 473.00 | 53 218 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 543.00 | 20 832 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 346 406.00 | 1 029 686.00 | 55 328 276.00 | 346 406.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 435 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 346 406.00 | 955 143.00 | 28 060 378.00 | 346 406.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 435 396.00 | | | 6 435 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 942 658.00 | | 3 419 269.00 | 25 942 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 840 841.00 | | 66 204.00 | 20 840 841.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 346 406.00 | | | 346 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 713 323.00 | 1 087 422.00 | 864 108.00 | 19 713 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 209.00 | | | 302 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 411 114.00 | 1 087 422.00 | 864 108.00 | 19 411 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 297 300.00 | | | 297 300.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 188 339.00 | 928 307.00 | 1 242 337.00 | 5 188 339.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 828 497.00 | 263 102.00 | 841 447.00 | 3 828 497.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 739 192.00 | 575 245.00 | | 2 739 192.00 |
6T Sur comptes clients | 802 140.00 | 438 778.00 | 321 682.00 | 802 140.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 690.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 575 061.00 | 1 014 024.00 | 322 372.00 | 3 575 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 591 897.00 | 2 205 433.00 | 2 406 156.00 | 12 591 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 164 024.00 | 1 158 819.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 041 409.00 | 1 247 337.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 994 617.00 | 45 994 617.00 | | 45 994 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 278 871.00 | 2 278 871.00 | | 2 278 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 128 586.00 | 2 128 586.00 | | 2 128 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 632.00 | 147 632.00 | | 147 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 641 302.00 | 27 641 302.00 | | 27 641 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 956.00 | 111 956.00 | | 111 956.00 |
UP Prêts | 64 674.00 | | | 64 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 039.00 | | | 238 039.00 |
UX Autres créances clients | 26 089 744.00 | | | 26 089 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | | | 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 919 526.00 | | | 919 526.00 |
VB T. V. A. | 334 150.00 | | | 334 150.00 |
VC Groupe et associés | 3 208 912.00 | | | 3 208 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 595 698.00 | 55 595 698.00 | | 55 595 698.00 |
VI Groupe et associés | 1 371 601.00 | 1 371 601.00 | | 1 371 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513 146.00 | 513 146.00 | | 513 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 672 742.00 | | | 27 672 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 468.00 | | | 288 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 832 199.00 | 58 529 486.00 | 302 713.00 | 58 832 199.00 |
VW T.V.A. | 2 962 309.00 | 2 962 309.00 | | 2 962 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 745 718.00 | 138 745 718.00 | | 138 745 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 443.00 | | | 443.00 |