| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 126.00 | 13 181.00 | 48 945.00 | 62 126.00 |
AH Fonds commercial | 140 845.00 | 5 641.00 | 135 205.00 | 140 845.00 |
AN Terrains | 23 331.00 | | 23 331.00 | 23 331.00 |
AP Constructions | 1 111 055.00 | 606 068.00 | 504 987.00 | 1 111 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 120.00 | 308 702.00 | 303 418.00 | 612 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 377.00 | 700 370.00 | 197 007.00 | 897 377.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 109.00 | | 33 109.00 | 33 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 047 447.00 | 1 633 961.00 | 1 413 485.00 | 3 047 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 307.00 | 457.00 | 463 850.00 | 464 307.00 |
BP En cours de production de services | 36 414.00 | | 36 414.00 | 36 414.00 |
BT Marchandises | 6 347 532.00 | 824 089.00 | 5 523 442.00 | 6 347 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290 693.00 | | 290 693.00 | 290 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 950 705.00 | 54 224.00 | 2 896 482.00 | 2 950 705.00 |
BZ Autres créances | 543 859.00 | | 543 859.00 | 543 859.00 |
CF Disponibilités | 546 490.00 | | 546 490.00 | 546 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 816.00 | | 68 816.00 | 68 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 248 816.00 | 878 770.00 | 10 370 046.00 | 11 248 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 296 263.00 | 2 512 732.00 | 11 783 532.00 | 14 296 263.00 |
CU Autres participations | 155 577.00 | | 155 577.00 | 155 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 270 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 227 052.00 | 1 227 052.00 | | 1 227 052.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
DG Autres réserves | 31 168.00 | 983 118.00 | | 31 168.00 |
DH Report à nouveau | | 134 536.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 471.00 | -336 486.00 | | 168 471.00 |
DK Provisions réglementées | 29 586.00 | 15 283.00 | | 29 586.00 |
DL TOTAL (I) | 2 508 126.00 | 2 325 352.00 | | 2 508 126.00 |
DP Provisions pour risques | 38 962.00 | 25 665.00 | | 38 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 962.00 | 25 665.00 | | 38 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 310.00 | 35 778.00 | | 17 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 653 817.00 | 6 736 417.00 | | 6 653 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 093.00 | 486 370.00 | | 28 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 481.00 | 2 023 655.00 | | 1 267 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 546.00 | 524 846.00 | | 929 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
EA Autres dettes | 273 975.00 | 210 032.00 | | 273 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 669.00 | 51 380.00 | | 51 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 236 444.00 | 10 068 477.00 | | 9 236 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 783 532.00 | 12 419 494.00 | | 11 783 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 294 188.00 | 895 555.00 | 16 189 743.00 | 15 294 188.00 |
FD Production vendue biens | 1 441 773.00 | | 1 441 773.00 | 1 441 773.00 |
FG Production vendue services | 860 015.00 | | 860 015.00 | 860 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 595 976.00 | 895 555.00 | 18 491 531.00 | 17 595 976.00 |
FM Production stockée | | | 36 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 165 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 693 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 146 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 727 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 848 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 739 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 862 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 962.00 | |
GE Autres charges | | | 10 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 633 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 311.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251.00 | | | 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87.00 | | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338.00 | 311.00 | | 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 827.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 556.00 | 15 283.00 | | 14 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 556.00 | 23 110.00 | | 14 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 217.00 | -22 799.00 | | -14 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -183 766.00 | -4 800.00 | | -183 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 703 632.00 | 15 480 865.00 | | 19 703 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 535 160.00 | 15 817 350.00 | | 19 535 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 471.00 | -336 486.00 | | 168 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 928 000.00 | | 521 000.00 | 2 928 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 201 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 270 000.00 | 132 000.00 | 3 048 000.00 | 270 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | 203 000.00 | 270 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 000.00 | 2 644 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 000.00 | | 59 000.00 | 414 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 312 000.00 | | 462 000.00 | 2 312 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 000.00 | 171 000.00 | 83 000.00 | 1 538 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 11 000.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536 000.00 | 160 000.00 | 83 000.00 | 1 536 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 39 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | 39 000.00 | 26 000.00 | 32 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 000.00 | 1 267 000.00 | | 1 267 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 951 000.00 | | | 2 951 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 654 000.00 | 6 654 000.00 | | 6 654 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 597 000.00 | 3 564 000.00 | 33 000.00 | 3 597 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 156 000.00 | 9 156 000.00 | | 9 156 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |