| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 847.00 | 38 730.00 | 30 117.00 | 68 847.00 |
AH Fonds commercial | 140 845.00 | 5 641.00 | 135 205.00 | 140 845.00 |
AN Terrains | 90 858.00 | 287.00 | 90 571.00 | 90 858.00 |
AP Constructions | 1 352 672.00 | 692 609.00 | 660 063.00 | 1 352 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 935.00 | 324 320.00 | 160 615.00 | 484 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 298 847.00 | 941 847.00 | 357 000.00 | 1 298 847.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 793.00 | | 34 793.00 | 34 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 633 581.00 | 2 003 434.00 | 1 630 147.00 | 3 633 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 458.00 | 10 294.00 | 382 164.00 | 392 458.00 |
BP En cours de production de services | 117 240.00 | | 117 240.00 | 117 240.00 |
BT Marchandises | 7 765 557.00 | 465 779.00 | 7 299 778.00 | 7 765 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433 647.00 | | 433 647.00 | 433 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 768 756.00 | 75 455.00 | 8 693 301.00 | 8 768 756.00 |
BZ Autres créances | 1 518 872.00 | | 1 518 872.00 | 1 518 872.00 |
CF Disponibilités | 912 820.00 | | 912 820.00 | 912 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 849.00 | | 117 849.00 | 117 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 027 199.00 | 551 528.00 | 19 475 670.00 | 20 027 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 660 780.00 | 2 554 962.00 | 21 105 817.00 | 23 660 780.00 |
CU Autres participations | 155 577.00 | | 155 577.00 | 155 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 864.00 | 35 864.00 | | 35 864.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 227 052.00 | 1 227 052.00 | | 1 227 052.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
DG Autres réserves | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |
DH Report à nouveau | -439 766.00 | 160 048.00 | | -439 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 149.00 | -599 814.00 | | -52 149.00 |
DK Provisions réglementées | 110 861.00 | 156 965.00 | | 110 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 437.00 | 2 035 691.00 | | 1 937 437.00 |
DP Provisions pour risques | 83 972.00 | 51 295.00 | | 83 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 972.00 | 51 295.00 | | 83 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 442 116.00 | 8 381 979.00 | | 12 442 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 291.00 | 89 874.00 | | 39 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 909 041.00 | 2 184 475.00 | | 4 909 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230 879.00 | 1 250 406.00 | | 1 230 879.00 |
EA Autres dettes | 417 951.00 | 291 617.00 | | 417 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 130.00 | 39 879.00 | | 45 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 084 408.00 | 12 238 229.00 | | 19 084 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 105 817.00 | 14 325 215.00 | | 21 105 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 840 782.00 | 705 544.00 | 21 546 327.00 | 20 840 782.00 |
FD Production vendue biens | 1 424 592.00 | | 1 424 592.00 | 1 424 592.00 |
FG Production vendue services | 1 118 334.00 | | 1 118 334.00 | 1 118 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 383 708.00 | 705 544.00 | 24 089 252.00 | 23 383 708.00 |
FM Production stockée | | | 73 013.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 841 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 225 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 284 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 105 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 261 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 074 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 106 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 972.00 | |
GE Autres charges | | | 189 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 298 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 902.00 | | | 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 987.00 | 27 493.00 | | 138 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 892.00 | 27 493.00 | | 139 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 123.00 | | 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 882.00 | 154 872.00 | | 92 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 985.00 | 154 995.00 | | 92 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 908.00 | -127 502.00 | | 46 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 767.00 | -2 667.00 | | -4 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 438 228.00 | 21 895 675.00 | | 25 438 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 490 377.00 | 22 495 490.00 | | 25 490 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 149.00 | -599 814.00 | | -52 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 434 000.00 | | 512 000.00 | 3 434 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 197 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 000.00 | 301 000.00 | 3 634 000.00 | 11 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | 294 000.00 | 3 227 000.00 | 11 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | 4 000.00 | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 025 000.00 | | 508 000.00 | 3 025 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851 000.00 | 257 000.00 | 110 000.00 | 1 851 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | 13 000.00 | | 26 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 825 000.00 | 244 000.00 | 110 000.00 | 1 825 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | 84 000.00 | 51 000.00 | 51 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 000.00 | 84 000.00 | 51 000.00 | 51 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 909 000.00 | 4 909 000.00 | | 4 909 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 769 000.00 | 8 769 000.00 | | 8 769 000.00 |
VC Groupe et associés | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 442 000.00 | 12 442 000.00 | | 12 442 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 317 000.00 | 317 000.00 | | 317 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106 000.00 | 1 106 000.00 | | 1 106 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 441 000.00 | 10 406 000.00 | 35 000.00 | 10 441 000.00 |
VW T.V.A. | 637 000.00 | 637 000.00 | | 637 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 001 000.00 | 19 001 000.00 | | 19 001 000.00 |