| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 437.00 | 65 414.00 | 5 024.00 | 70 437.00 |
AH Fonds commercial | 140 845.00 | 5 641.00 | 135 205.00 | 140 845.00 |
AN Terrains | 90 858.00 | 7 039.00 | 83 818.00 | 90 858.00 |
AP Constructions | 1 360 555.00 | 797 771.00 | 562 784.00 | 1 360 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 570.00 | 354 438.00 | 368 133.00 | 722 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 550 522.00 | 1 015 495.00 | 535 027.00 | 1 550 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 811.00 | | 179 811.00 | 179 811.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 483.00 | | 39 483.00 | 39 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 316 949.00 | 2 245 798.00 | 2 071 152.00 | 4 316 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 250.00 | 14 423.00 | 200 827.00 | 215 250.00 |
BP En cours de production de services | 133 623.00 | | 133 623.00 | 133 623.00 |
BT Marchandises | 10 011 526.00 | 771 580.00 | 9 239 946.00 | 10 011 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 176 982.00 | | 1 176 982.00 | 1 176 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 967 059.00 | 66 093.00 | 5 900 965.00 | 5 967 059.00 |
BZ Autres créances | 1 186 779.00 | | 1 186 779.00 | 1 186 779.00 |
CF Disponibilités | 432 446.00 | | 432 446.00 | 432 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707 266.00 | | 707 266.00 | 707 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 830 931.00 | 852 096.00 | 18 978 835.00 | 19 830 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 147 880.00 | 3 097 894.00 | 21 049 987.00 | 24 147 880.00 |
CU Autres participations | 155 577.00 | | 155 577.00 | 155 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 35 864.00 | 35 864.00 | | 35 864.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 227 052.00 | 1 227 052.00 | | 1 227 052.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
DG Autres réserves | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |
DH Report à nouveau | -682 037.00 | -491 916.00 | | -682 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 125.00 | -190 121.00 | | -181 125.00 |
DK Provisions réglementées | 130 457.00 | 100 279.00 | | 130 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 787.00 | 1 736 734.00 | | 1 585 787.00 |
DP Provisions pour risques | 104 388.00 | 56 786.00 | | 104 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 388.00 | 56 786.00 | | 104 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 171 549.00 | 13 859 047.00 | | 13 171 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 640.00 | 27 846.00 | | 123 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 339 529.00 | 2 092 647.00 | | 4 339 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 086.00 | 1 358 835.00 | | 1 048 086.00 |
EA Autres dettes | 614 616.00 | 365 780.00 | | 614 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 392.00 | 27 759.00 | | 62 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 359 812.00 | 17 731 913.00 | | 19 359 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 049 987.00 | 19 525 433.00 | | 21 049 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 354 194.00 | 486 568.00 | 21 840 761.00 | 21 354 194.00 |
FD Production vendue biens | 454 397.00 | | 454 397.00 | 454 397.00 |
FG Production vendue services | 1 419 350.00 | | 1 419 350.00 | 1 419 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 227 940.00 | 486 568.00 | 23 714 507.00 | 23 227 940.00 |
FM Production stockée | | | 33 636.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 598 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 583 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 494 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 654 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 410 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 834 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 388.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 691 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 719.00 | 2 899.00 | | 3 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 084.00 | 24 900.00 | | 10 084.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 572.00 | 78 771.00 | | 24 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 375.00 | 106 570.00 | | 38 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 160.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 251.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 750.00 | 68 189.00 | | 54 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 755.00 | 83 601.00 | | 54 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 379.00 | 22 969.00 | | -16 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 663 959.00 | 25 165 356.00 | | 24 663 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 845 084.00 | 25 355 477.00 | | 24 845 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 125.00 | -190 121.00 | | -181 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 957 000.00 | 588 000.00 | | 3 957 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 000.00 | 4 317 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 000.00 | 3 905 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | 1 000.00 | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 550 000.00 | 582 000.00 | | 3 550 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 000.00 | 5 000.00 | | 197 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 175 000.00 | 292 000.00 | 227 000.00 | 2 175 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 000.00 | 13 000.00 | | 52 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123 000.00 | 279 000.00 | 227 000.00 | 2 123 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | 104 000.00 | 57 000.00 | 57 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 000.00 | 104 000.00 | 57 000.00 | 57 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 856 000.00 | 5 856 000.00 | | 5 856 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 388 000.00 | 388 000.00 | | 388 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795 000.00 | 795 000.00 | | 795 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707 000.00 | 707 000.00 | | 707 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 900 000.00 | 7 861 000.00 | 39 000.00 | 7 900 000.00 |