| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 526.00 | 25 791.00 | 38 735.00 | 64 526.00 |
AH Fonds commercial | 140 845.00 | 5 641.00 | 135 205.00 | 140 845.00 |
AN Terrains | 23 331.00 | | 23 331.00 | 23 331.00 |
AP Constructions | 1 115 591.00 | 651 208.00 | 464 383.00 | 1 115 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 708.00 | 360 966.00 | 344 742.00 | 705 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 941.00 | 813 200.00 | 355 741.00 | 1 168 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 031.00 | | 36 031.00 | 36 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 433 005.00 | 1 856 805.00 | 1 576 200.00 | 3 433 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 219.00 | 8 265.00 | 351 954.00 | 360 219.00 |
BP En cours de production de services | 44 227.00 | | 44 227.00 | 44 227.00 |
BT Marchandises | 6 503 999.00 | 838 405.00 | 5 665 594.00 | 6 503 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433 401.00 | | 433 401.00 | 433 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 312 593.00 | 57 714.00 | 4 254 879.00 | 4 312 593.00 |
BZ Autres créances | 1 660 220.00 | | 1 660 220.00 | 1 660 220.00 |
CF Disponibilités | 207 680.00 | | 207 680.00 | 207 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 061.00 | | 131 061.00 | 131 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 653 399.00 | 904 384.00 | 12 749 015.00 | 13 653 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 086 404.00 | 2 761 189.00 | 14 325 215.00 | 17 086 404.00 |
CU Autres participations | 155 577.00 | | 155 577.00 | 155 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 864.00 | 27 441.00 | | 35 864.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 227 052.00 | 1 227 052.00 | | 1 227 052.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
DG Autres réserves | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |
DH Report à nouveau | 160 048.00 | | | 160 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -599 814.00 | 168 471.00 | | -599 814.00 |
DK Provisions réglementées | 156 965.00 | 29 586.00 | | 156 965.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 691.00 | 2 508 126.00 | | 2 035 691.00 |
DP Provisions pour risques | 51 295.00 | 38 962.00 | | 51 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 295.00 | 38 962.00 | | 51 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 310.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 381 979.00 | 6 653 817.00 | | 8 381 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 874.00 | 28 093.00 | | 89 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184 475.00 | 1 267 481.00 | | 2 184 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 250 406.00 | 929 546.00 | | 1 250 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 553.00 | | |
EA Autres dettes | 291 617.00 | 273 975.00 | | 291 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 879.00 | 51 669.00 | | 39 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 238 229.00 | 9 236 444.00 | | 12 238 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 325 215.00 | 11 783 532.00 | | 14 325 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 657 849.00 | 581 550.00 | 18 239 399.00 | 17 657 849.00 |
FD Production vendue biens | 1 537 693.00 | | 1 537 693.00 | 1 537 693.00 |
FG Production vendue services | 959 345.00 | | 959 345.00 | 959 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 154 886.00 | 581 550.00 | 20 736 436.00 | 20 154 886.00 |
FM Production stockée | | | 7 814.00 | |
FN Production immobilisée | | | 71 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 970 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 856 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 563 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 213 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 034 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 867 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 295.00 | |
GE Autres charges | | | 94 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 260 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 251.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 493.00 | 87.00 | | 27 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 493.00 | 338.00 | | 27 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 872.00 | 14 556.00 | | 154 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 995.00 | 14 556.00 | | 154 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 502.00 | -14 217.00 | | -127 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -183 766.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 895 675.00 | 19 703 632.00 | | 21 895 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 495 490.00 | 19 535 160.00 | | 22 495 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -599 814.00 | 168 471.00 | | -599 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 048 000.00 | | 486 000.00 | 3 048 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -3 000.00 | 204 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 000.00 | 3 434 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 000.00 | 3 025 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 000.00 | | 2 000.00 | 203 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 644 000.00 | | 484 000.00 | 2 644 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 000.00 | 231 000.00 | 8 000.00 | 1 628 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 000.00 | 218 000.00 | 8 000.00 | 1 615 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | 51 000.00 | 39 000.00 | 39 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 000.00 | 51 000.00 | 39 000.00 | 39 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184 000.00 | 2 184 000.00 | | 2 184 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 000.00 | 277 000.00 | | 277 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 231 000.00 | | | 4 231 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VC Groupe et associés | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192 000.00 | | | 1 192 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 141 000.00 | 6 105 000.00 | 36 000.00 | 6 141 000.00 |
VW T.V.A. | 652 000.00 | 652 000.00 | | 652 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 726 000.00 | 3 726 000.00 | | 3 726 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |