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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 397.00 | 52 255.00 | 17 143.00 | 69 397.00 |
AH Fonds commercial | 140 845.00 | 5 641.00 | 135 205.00 | 140 845.00 |
AN Terrains | 90 858.00 | 3 663.00 | 87 195.00 | 90 858.00 |
AP Constructions | 1 352 594.00 | 745 512.00 | 607 081.00 | 1 352 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 681.00 | 357 320.00 | 356 361.00 | 713 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 393 021.00 | 1 015 857.00 | 377 164.00 | 1 393 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 793.00 | | 34 793.00 | 34 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 956 973.00 | 2 180 248.00 | 1 776 725.00 | 3 956 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 333.00 | 14 699.00 | 228 634.00 | 243 333.00 |
BP En cours de production de services | 99 987.00 | | 99 987.00 | 99 987.00 |
BT Marchandises | 8 516 807.00 | 471 836.00 | 8 044 971.00 | 8 516 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 182 635.00 | | 1 182 635.00 | 1 182 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 796 027.00 | 40 954.00 | 5 755 073.00 | 5 796 027.00 |
BZ Autres créances | 1 506 361.00 | | 1 506 361.00 | 1 506 361.00 |
CF Disponibilités | 250 920.00 | | 250 920.00 | 250 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680 127.00 | | 680 127.00 | 680 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 276 197.00 | 527 489.00 | 17 748 708.00 | 18 276 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 233 170.00 | 2 707 737.00 | 19 525 433.00 | 22 233 170.00 |
CU Autres participations | 155 577.00 | | 155 577.00 | 155 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 864.00 | 35 864.00 | | 35 864.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 227 052.00 | 1 227 052.00 | | 1 227 052.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
DG Autres réserves | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |
DH Report à nouveau | -491 916.00 | -439 766.00 | | -491 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 121.00 | -52 149.00 | | -190 121.00 |
DK Provisions réglementées | 100 279.00 | 110 861.00 | | 100 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 734.00 | 1 937 437.00 | | 1 736 734.00 |
DP Provisions pour risques | 56 786.00 | 83 972.00 | | 56 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 786.00 | 83 972.00 | | 56 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 859 047.00 | 12 442 116.00 | | 13 859 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 846.00 | 39 291.00 | | 27 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 647.00 | 4 909 041.00 | | 2 092 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 358 835.00 | 1 230 879.00 | | 1 358 835.00 |
EA Autres dettes | 365 780.00 | 417 951.00 | | 365 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 759.00 | 45 130.00 | | 27 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 731 913.00 | 19 084 408.00 | | 17 731 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 525 433.00 | 21 105 817.00 | | 19 525 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 003 574.00 | 626 086.00 | 21 629 660.00 | 21 003 574.00 |
FD Production vendue biens | 844 851.00 | | 844 851.00 | 844 851.00 |
FG Production vendue services | 1 472 431.00 | | 1 472 431.00 | 1 472 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 320 857.00 | 626 086.00 | 23 946 943.00 | 23 320 857.00 |
FM Production stockée | | | -17 253.00 | |
FN Production immobilisée | | | 281 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 034 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 419 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -751 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 581 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 365 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 512 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 786.00 | |
GE Autres charges | | | 87 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 126 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 899.00 | 902.00 | | 2 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 900.00 | 3.00 | | 24 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 771.00 | 138 987.00 | | 78 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 570.00 | 139 892.00 | | 106 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 102.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 189.00 | 92 882.00 | | 68 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 601.00 | 92 985.00 | | 83 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 969.00 | 46 908.00 | | 22 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 767.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 165 356.00 | 25 438 228.00 | | 25 165 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 355 477.00 | 25 490 377.00 | | 25 355 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 121.00 | -52 149.00 | | -190 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 634 000.00 | | 488 000.00 | 3 634 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 000.00 | 3 957 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 000.00 | 3 550 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | 1 000.00 | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 227 000.00 | | 487 000.00 | 3 227 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 000.00 | 57 000.00 | 84 000.00 | 84 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 57 000.00 | 84 000.00 | 90 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 744 000.00 | 5 744 000.00 | | 5 744 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VB T. V. A. | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098 000.00 | 1 098 000.00 | | 1 098 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 018 000.00 | 7 983 000.00 | 35 000.00 | 8 018 000.00 |