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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 163.00 | 2 073.00 | 90.00 | 2 163.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 40 111.00 | 59 889.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 072.00 | 74 528.00 | 9 544.00 | 84 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 003.00 | 145 253.00 | 22 750.00 | 168 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 496.00 | 278 735.00 | 122 761.00 | 401 496.00 |
BN En cours de production de biens | 27 592.00 | | 27 592.00 | 27 592.00 |
BT Marchandises | 380 797.00 | 94 195.00 | 286 602.00 | 380 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 091.00 | 12 027.00 | 215 064.00 | 227 091.00 |
BZ Autres créances | 85 262.00 | | 85 262.00 | 85 262.00 |
CF Disponibilités | 57 599.00 | | 57 599.00 | 57 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 846.00 | 106 222.00 | 688 624.00 | 794 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 342.00 | 384 957.00 | 811 385.00 | 1 196 342.00 |
CU Autres participations | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 98 547.00 | 170 416.00 | | 98 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 540.00 | -71 869.00 | | 1 540.00 |
DL TOTAL (I) | 254 696.00 | 253 157.00 | | 254 696.00 |
DP Provisions pour risques | 1 773.00 | 1 413.00 | | 1 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 773.00 | 1 413.00 | | 1 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 235.00 | 243 053.00 | | 191 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 628.00 | 127 988.00 | | 184 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 857.00 | 95 527.00 | | 90 857.00 |
EA Autres dettes | 88 196.00 | 99 776.00 | | 88 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 916.00 | 566 344.00 | | 554 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 385.00 | 820 914.00 | | 811 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 950.00 | 566 344.00 | | 529 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | 11 337.00 | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 783 094.00 | | 1 783 094.00 | 1 783 094.00 |
FD Production vendue biens | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
FG Production vendue services | 484 201.00 | | 484 201.00 | 484 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 985.00 | | 2 268 985.00 | 2 268 985.00 |
FM Production stockée | | | -1 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 358 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 502 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 515.00 | |
GE Autres charges | | | 6 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 020.00 | 915.00 | | 2 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54.00 | 1 720.00 | | 54.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 900.00 | 1 980.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 974.00 | 4 615.00 | | 2 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | 4 481.00 | | 1 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 547.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 260.00 | 2 662.00 | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | 7 690.00 | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274.00 | -3 075.00 | | 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 043.00 | 2 507 974.00 | | 2 362 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 503.00 | 2 579 843.00 | | 2 360 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 540.00 | -71 869.00 | | 1 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 022.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 611.00 | | 4 811.00 | 401 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 925.00 | 401 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 495.00 | 18 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 430.00 | 352 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 817.00 | | 611.00 | 18 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 685.00 | | 3 840.00 | 352 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 128.00 | | 360.00 | 30 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 530.00 | 27 130.00 | 4 925.00 | 256 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 817.00 | 521.00 | 495.00 | 18 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 713.00 | 26 610.00 | 4 430.00 | 237 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 413.00 | 1 260.00 | 900.00 | 1 413.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 915.00 | 94 195.00 | 84 915.00 | 84 915.00 |
6T Sur comptes clients | 10 580.00 | 8 321.00 | 6 873.00 | 10 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 495.00 | 102 515.00 | 81 788.00 | 85 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 908.00 | 103 775.00 | 92 688.00 | 96 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 515.00 | 91 788.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 260.00 | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 628.00 | 184 628.00 | | 184 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 792.00 | 33 792.00 | | 33 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 196.00 | 88 196.00 | | 88 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
UX Autres créances clients | 206 269.00 | | | 206 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
VB T. V. A. | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 025.00 | | | 40 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 124.00 | | | 61 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 624.00 | 326 435.00 | 25 188.00 | 351 624.00 |
VW T.V.A. | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 916.00 | 529 950.00 | 24 965.00 | 554 916.00 |