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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 70 111.00 | 29 889.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 359.00 | 80 099.00 | 8 260.00 | 88 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 826.00 | 160 977.00 | 8 848.00 | 169 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 018.00 | | 22 018.00 | 22 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 436.00 | 330 120.00 | 69 316.00 | 399 436.00 |
BN En cours de production de biens | 30 371.00 | | 30 371.00 | 30 371.00 |
BT Marchandises | 507 924.00 | 122 625.00 | 385 299.00 | 507 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 813.00 | 4 978.00 | 133 835.00 | 138 813.00 |
BZ Autres créances | 45 198.00 | | 45 198.00 | 45 198.00 |
CF Disponibilités | 43 109.00 | | 43 109.00 | 43 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 789.00 | 127 603.00 | 652 186.00 | 779 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 225.00 | 457 723.00 | 721 502.00 | 1 179 225.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 116 539.00 | 109 119.00 | | 116 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 497.00 | 7 420.00 | | -24 497.00 |
DL TOTAL (I) | 246 651.00 | 271 149.00 | | 246 651.00 |
DP Provisions pour risques | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 113.00 | 211 072.00 | | 203 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | 1 348.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 988.00 | 144 570.00 | | 138 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 289.00 | 103 132.00 | | 78 289.00 |
EA Autres dettes | 53 508.00 | 74 211.00 | | 53 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 248.00 | 534 333.00 | | 474 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 502.00 | 806 084.00 | | 721 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 898.00 | 458 774.00 | | 473 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | 462.00 | | 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 372.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 073.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 073.00 | 358 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 886.00 | | 4 372.00 | 357 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 103.00 | 18 090.00 | 4 073.00 | 316 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 170.00 | 18 090.00 | 4 073.00 | 297 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 603.00 | | | 603.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 453.00 | 122 625.00 | 118 453.00 | 118 453.00 |
6T Sur comptes clients | 12 954.00 | 4 289.00 | 12 265.00 | 12 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 408.00 | 126 914.00 | 130 718.00 | 131 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 010.00 | 126 914.00 | 130 718.00 | 132 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 914.00 | 130 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 988.00 | 138 988.00 | | 138 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 508.00 | 53 508.00 | | 53 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 018.00 | | 22 018.00 | 22 018.00 |
UX Autres créances clients | 132 839.00 | 132 839.00 | | 132 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 862.00 | 43 862.00 | | 43 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 713.00 | 195 694.00 | 22 018.00 | 217 713.00 |
VW T.V.A. | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 898.00 | 473 898.00 | | 473 898.00 |