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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 50 111.00 | 49 889.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 062.00 | 77 992.00 | 7 070.00 | 85 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 003.00 | 151 771.00 | 16 232.00 | 168 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 548.00 | | 23 548.00 | 23 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 846.00 | 298 807.00 | 102 039.00 | 400 846.00 |
BN En cours de production de biens | 29 413.00 | | 29 413.00 | 29 413.00 |
BT Marchandises | 391 421.00 | 110 799.00 | 280 621.00 | 391 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 844.00 | 10 508.00 | 172 335.00 | 182 844.00 |
BZ Autres créances | 70 468.00 | | 70 468.00 | 70 468.00 |
CF Disponibilités | 65 519.00 | | 65 519.00 | 65 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 638.00 | 121 308.00 | 634 330.00 | 755 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 484.00 | 420 115.00 | 736 369.00 | 1 156 484.00 |
CU Autres participations | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 100 087.00 | 98 547.00 | | 100 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 032.00 | 1 540.00 | | 9 032.00 |
DL TOTAL (I) | 263 728.00 | 254 696.00 | | 263 728.00 |
DP Provisions pour risques | 2 133.00 | 1 773.00 | | 2 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 133.00 | 1 773.00 | | 2 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 122.00 | 191 235.00 | | 177 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 308.00 | 184 628.00 | | 165 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 700.00 | 90 857.00 | | 88 700.00 |
EA Autres dettes | 39 377.00 | 88 196.00 | | 39 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 507.00 | 554 916.00 | | 470 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 369.00 | 811 385.00 | | 736 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 137.00 | 529 950.00 | | 461 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 967.00 | 392.00 | | 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 496.00 | | 3 241.00 | 401 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 890.00 | 28 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 891.00 | 400 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 353 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 075.00 | | 991.00 | 352 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 488.00 | | 2 250.00 | 30 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 735.00 | 20 072.00 | | 278 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 843.00 | 90.00 | | 18 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 893.00 | 19 982.00 | | 259 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 773.00 | 2 250.00 | 1 890.00 | 1 773.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 195.00 | 110 799.00 | 94 195.00 | 94 195.00 |
6T Sur comptes clients | 12 027.00 | 6 881.00 | 8 400.00 | 12 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 222.00 | 117 680.00 | 102 595.00 | 106 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 995.00 | 119 930.00 | 104 485.00 | 107 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 680.00 | 102 595.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 250.00 | 1 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 308.00 | 165 308.00 | | 165 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 377.00 | 39 377.00 | | 39 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
UX Autres créances clients | 168 098.00 | | | 168 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 965.00 | 165 595.00 | 9 371.00 | 174 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 652.00 | | | 50 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 176.00 | 251 881.00 | 38 294.00 | 290 176.00 |
VW T.V.A. | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 507.00 | 461 137.00 | 9 371.00 | 470 507.00 |