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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 90 111.00 | 9 889.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 548.00 | 78 732.00 | 3 816.00 | 82 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 653.00 | 166 316.00 | 6 337.00 | 172 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 415.00 | | 21 415.00 | 21 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 550.00 | 354 092.00 | 41 458.00 | 395 550.00 |
BN En cours de production de biens | 39 494.00 | | 39 494.00 | 39 494.00 |
BT Marchandises | 447 715.00 | 138 593.00 | 309 122.00 | 447 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 412.00 | 2 950.00 | 184 462.00 | 187 412.00 |
BZ Autres créances | 60 314.00 | | 60 314.00 | 60 314.00 |
CF Disponibilités | 151 565.00 | | 151 565.00 | 151 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 696.00 | 141 543.00 | 761 153.00 | 902 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 245.00 | 495 635.00 | 802 610.00 | 1 298 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610.00 | | | 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 61 078.00 | | | 61 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
DL TOTAL (I) | 228 584.00 | | | 228 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 550.00 | | | 371 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 065.00 | | | 136 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 179.00 | | | 59 179.00 |
EA Autres dettes | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 026.00 | | | 574 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 610.00 | | | 802 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 185.00 | | | 532 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | | | 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 835.00 | 16 237.00 | 3 980.00 | 341 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 902.00 | 16 237.00 | 3 980.00 | 322 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 130 580.00 | 138 593.00 | 130 580.00 | 130 580.00 |
6T Sur comptes clients | 9 141.00 | 2 950.00 | 9 141.00 | 9 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 720.00 | 141 543.00 | 139 720.00 | 139 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 720.00 | 141 543.00 | 139 720.00 | 139 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 065.00 | 136 065.00 | | 136 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 179.00 | 59 179.00 | | 59 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 415.00 | | 21 415.00 | 21 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 550.00 | 329 710.00 | 41 840.00 | 371 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 330.00 | 261 330.00 | | 261 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 745.00 | 261 330.00 | 21 415.00 | 282 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 026.00 | 532 185.00 | 41 840.00 | 574 026.00 |